现金流量表 (TTM)
加尼环球控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 759 | 875 | 744 | 624 | 757 | 414 | 990 | 1,301 | 679 | 242 | 989 | 428 | 945 | 2,883 | 1,829 | 1,977 | 2,221 | 1,253 | 1,335 |
| 改变 （％） | 15.22 | -14.91 | -16.13 | 21.21 | -45.35 | 139.44 | 31.43 | -47.83 | -64.43 | 309.43 | -56.72 | 120.78 | 205.13 | -36.57 | 8.08 | 12.38 | -43.58 | 6.53 | |
| 现金流百分比 | 1,074.43 | 179.49 | 98.31 | 271.33 | 407.45 | -231.81 | -363.00 | 247.23 | 134.30 | 43.83 | 157.13 | -183.26 | -272.03 | 7,516.93 | -261.48 | -2,670.41 | 2,102.77 | -376.49 | 3,423.14 |
| 投资活动产生的现金 | -521 | -40 | -926 | -652 | -963 | -1,453 | -976 | -1,817 | -1,397 | -480 | -57 | -529 | -811 | -3,298 | -3,714 | -3,109 | -3,166 | -1,899 | -1,642 |
| 改变 （％） | -92.30 | 2,208.22 | -29.61 | 47.79 | 50.84 | -32.85 | 86.21 | -23.08 | -65.68 | -88.13 | 829.61 | 53.12 | 306.84 | 12.61 | -16.27 | 1.82 | -40.01 | -13.53 | |
| 现金流百分比 | -736.87 | -8.23 | -122.28 | -283.23 | -518.56 | 814.31 | 357.63 | -345.10 | -276.41 | -87.05 | -9.05 | 226.69 | 233.37 | -8,598.24 | 530.98 | 4,201.02 | -2,996.99 | 570.53 | -4,210.50 |
| 融资活动产生的现金 | -168 | -347 | 939 | 257 | 392 | 861 | -287 | 994 | 1,177 | 742 | -350 | -132 | -482 | 453 | 1,186 | 1,059 | 1,050 | 313 | 346 |
| 改变 （％） | 106.89 | -370.25 | -72.57 | 52.29 | 119.55 | -133.39 | -445.94 | 18.34 | -36.95 | -147.15 | -62.23 | 264.53 | -194.07 | 161.65 | -10.69 | -0.82 | -70.19 | 10.55 | |
| 现金流百分比 | -237.56 | -71.26 | 123.97 | 111.89 | 211.11 | -482.50 | 105.37 | 188.89 | 232.76 | 134.64 | -55.58 | 56.58 | 138.66 | 1,181.31 | -169.51 | -1,430.61 | 994.21 | -94.04 | 887.36 |
| 现金周转 | 71 | 487 | 757 | 230 | 186 | -178 | -273 | 526 | 506 | 551 | 629 | -234 | -347 | 38 | -699 | -74 | 106 | -333 | 39 |
| 改变 （％） | 589.72 | 55.34 | -69.61 | -19.28 | -196.06 | 52.90 | -292.97 | -3.97 | 8.99 | 14.22 | -137.11 | 48.74 | -111.04 | -1,923.47 | -89.42 | -242.72 | -415.11 | -111.72 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
