现金流量表 (TTM)
第一派拉蒙莫达拉巴 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 91 | -5 | 48 | 36 | -42 | 22 | 52 | 8 | 92 | -1 | -34 | -3 | -29 | 28 | 23 | 32 | 7 | 33 | 69 |
| 改变 （％） | -105.54 | -1,047.72 | -24.61 | -217.04 | -152.91 | 136.63 | -83.95 | 990.16 | -100.85 | 4,258.79 | -92.00 | 955.12 | -196.67 | -16.83 | 37.93 | -79.12 | 399.90 | 107.11 | |
| 现金流百分比 | 143.30 | 37.34 | 232.24 | 185.85 | 76.03 | -471.90 | 138.65 | -58.06 | 142.99 | 3.37 | 57.20 | 7.97 | 40.26 | -156.76 | -147.47 | 4,491.22 | -35.53 | 1,783.64 | 238.20 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -5 | -5 | -6 | -7 | -3 | -2 | -1 | -2 | -3 | -8 | -10 | -14 |
| 改变 （％） | 2,643.78 | 3.00 | -2.50 | 9.81 | -88.22 | 28.52 | 2,195.02 | 15.42 | 21.96 | 6.45 | -60.67 | -27.78 | -53.34 | 145.53 | 33.91 | 164.00 | 23.47 | 40.78 | |
| 现金流百分比 | -0.07 | 8.77 | -5.93 | -6.13 | 2.35 | 3.25 | -0.52 | 31.08 | -8.10 | 27.37 | 11.34 | 7.77 | 2.68 | 5.05 | 14.01 | -414.37 | 41.46 | -514.00 | -46.66 |
| 融资活动产生的现金 | -27 | -7 | -26 | -15 | -12 | -27 | -14 | -18 | -22 | -16 | -19 | -29 | -41 | -45 | -37 | -28 | -18 | -22 | -27 |
| 改变 （％） | -73.51 | 257.12 | -40.55 | -22.41 | 124.23 | -46.00 | 27.62 | 21.63 | -28.33 | 16.69 | 53.79 | 41.55 | 9.50 | -18.01 | -22.85 | -37.58 | 23.82 | 21.38 | |
| 现金流百分比 | -43.24 | 53.89 | -126.32 | -79.71 | 21.62 | 568.65 | -38.13 | 126.98 | -34.89 | 69.26 | 31.46 | 84.26 | 57.06 | 251.72 | 233.45 | -3,976.85 | 94.07 | -1,169.64 | -91.54 |
| 现金周转 | 63 | -13 | 20 | 19 | -55 | -5 | 38 | -15 | 64 | -23 | -60 | -34 | -71 | -18 | -16 | 1 | -19 | 2 | 29 |
| 改变 （％） | -121.25 | -252.37 | -5.79 | -386.11 | -91.48 | -905.39 | -138.32 | -542.65 | -136.11 | 156.92 | -42.58 | 109.01 | -75.18 | -11.59 | -104.53 | -2,738.65 | -109.96 | 1,450.81 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
