现金流量表 (TTM)
第一旁遮普莫达拉巴 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 44 | 156 | 172 | 184 | 237 | 54 | 39 | -143 | -57 | -190 | -166 | -155 | 57 | 12 | -49 | -294 | -540 | -586 |
| 改变 （％） | 258.79 | 9.66 | 7.14 | 28.76 | -77.06 | -28.88 | -470.51 | -60.32 | 234.60 | -12.68 | -6.72 | -136.68 | -78.57 | -503.20 | 499.91 | 83.55 | 8.52 | |
| 现金流百分比 | 85.49 | 281.56 | 1,342.96 | 260.22 | -951.80 | 231.87 | 45.03 | 208.48 | -100.20 | 187.94 | 175.95 | 463.07 | 27.43 | 7.31 | -151.62 | -481.55 | 256.54 | 377.18 |
| 投资活动产生的现金 | -53 | -48 | -48 | -0 | 0 | -216 | -216 | -225 | -329 | -2 | -0 | 74 | -10 | -6 | -79 | 355 | 330 | 431 |
| 改变 （％） | -9.54 | 0.25 | -99.98 | -1,739.62 | -129,487.58 | 0.21 | 4.17 | 46.30 | -99.38 | -79.97 | -18,402.23 | -113.28 | -42.60 | 1,286.94 | -552.25 | -7.25 | 30.67 | |
| 现金流百分比 | -104.14 | -86.48 | -377.08 | -0.01 | -0.67 | -920.72 | -251.98 | 327.98 | -581.22 | 2.01 | 0.43 | -222.37 | -4.77 | -3.40 | -242.94 | 581.66 | -156.58 | -277.19 |
| 融资活动产生的现金 | 61 | -53 | -111 | -113 | -262 | 185 | 263 | 299 | 443 | 91 | 72 | 47 | 160 | 160 | 160 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -187.29 | 109.38 | 2.30 | 131.26 | -170.59 | 42.47 | 13.80 | 47.80 | -79.47 | -20.79 | -34.72 | 240.42 | -0.04 | 0.00 | -100.04 | 13.90 | -80.22 | |
| 现金流百分比 | 118.65 | -95.08 | -865.88 | -160.21 | 1,052.47 | 788.85 | 306.94 | -436.46 | 781.42 | -89.94 | -76.39 | -140.70 | 77.34 | 96.10 | 494.56 | -0.11 | 0.04 | 0.01 |
| 现金周转 | 51 | 56 | 13 | 71 | -25 | 23 | 86 | -69 | 57 | -101 | -94 | -33 | 207 | 166 | 32 | 61 | -210 | -155 |
| 改变 （％） | 8.93 | -77.01 | 452.91 | -135.20 | -194.18 | 266.16 | -180.03 | -182.56 | -278.39 | -6.73 | -64.56 | -719.27 | -19.55 | -80.57 | 88.89 | -444.54 | -26.19 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
