现金流量表 (TTM)
Feroze1888米尔斯有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4,232 | 1,741 | 4,580 | 1,969 | -72 | 1,376 | 159 | 5,318 | 8,602 | 3,060 | 2,886 | 4,079 | -737 | 8,425 | 7,111 | 3,157 | 3,580 | -2,476 | -2,224 | -1,132 |
| 改变 （％） | -58.85 | 163.05 | -57.01 | -103.67 | -2,003.28 | -88.47 | 3,252.06 | 61.76 | -64.43 | -5.68 | 41.33 | -118.06 | -1,243.92 | -15.60 | -55.60 | 13.38 | -169.16 | -10.17 | -49.12 | |
| 现金流百分比 | 254.57 | 66.01 | 120.08 | -75.07 | 8.57 | -84.56 | -7.33 | -5,534.51 | -3,257.14 | -347.85 | -196.46 | -2,119.89 | 68.59 | -5,239.16 | -1,653.75 | -1,120.15 | 1,687.89 | -3,448.63 | -4,384.11 | 151.60 |
| 投资活动产生的现金 | -7,029 | -3,615 | -2,311 | -7,332 | -3,421 | -8,674 | -8,801 | -10,861 | -14,542 | -6,896 | -6,043 | -4,019 | 404 | -5,648 | -5,288 | -3,444 | -3,715 | -3,750 | -3,552 | -1,017 |
| 改变 （％） | -48.57 | -36.07 | 217.27 | -53.34 | 153.53 | 1.46 | 23.41 | 33.89 | -52.58 | -12.37 | -33.49 | -110.05 | -1,498.29 | -6.36 | -34.88 | 7.87 | 0.95 | -5.29 | -71.37 | |
| 现金流百分比 | -422.81 | -137.03 | -60.58 | 279.53 | 405.44 | 533.14 | 406.72 | 11,303.56 | 5,506.19 | 783.98 | 411.37 | 2,088.81 | -37.61 | 3,511.89 | 1,229.80 | 1,221.80 | -1,751.62 | -5,224.19 | -7,002.09 | 136.25 |
| 融资活动产生的现金 | 4,459 | 4,512 | 1,545 | 2,740 | 2,650 | 5,671 | 6,478 | 5,447 | 5,676 | 2,957 | 1,688 | -252 | -741 | -2,938 | -2,253 | 5 | 347 | 6,297 | 5,826 | 1,402 |
| 改变 （％） | 1.18 | -65.76 | 77.36 | -3.30 | 114.03 | 14.23 | -15.92 | 4.20 | -47.91 | -42.90 | -114.94 | 193.89 | 296.44 | -23.33 | -100.21 | 7,342.37 | 1,713.47 | -7.48 | -75.93 | |
| 现金流百分比 | 268.24 | 171.03 | 40.50 | -104.47 | -314.00 | -348.58 | -299.39 | -5,669.05 | -2,149.04 | -336.13 | -114.91 | 131.08 | 69.02 | 1,827.28 | 523.95 | -1.66 | 163.74 | 8,772.82 | 11,486.20 | -187.85 |
| 现金周转 | 1,662 | 2,638 | 3,814 | -2,623 | -844 | -1,627 | -2,164 | -96 | -264 | -880 | -1,469 | -192 | -1,074 | -161 | -430 | -282 | 212 | 72 | 51 | -746 |
| 改变 （％） | 58.69 | 44.59 | -168.76 | -67.83 | 92.80 | 32.99 | -95.56 | 174.87 | 233.06 | 67.01 | -86.90 | 458.10 | -85.02 | 167.39 | -34.45 | -175.24 | -66.15 | -29.34 | -1,571.56 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
