现金流量表 (TTM)
福吉水泥有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 892 | 4,303 | 5,683 | 5,739 | 8,017 | 4,490 | 6,583 | 7,568 | 2,545 | 11,004 | 12,524 | 16,031 | 25,027 | 18,621 | 19,608 | 21,685 | 21,054 | 26,088 | 23,822 | 24,313 |
| 改变 （％） | 382.59 | 32.06 | 0.99 | 39.69 | -43.99 | 46.60 | 14.96 | -66.37 | 332.42 | 13.82 | 28.00 | 56.12 | -25.59 | 5.30 | 10.59 | -2.91 | 23.91 | -8.69 | 2.06 | |
| 现金流百分比 | -264.28 | 147.25 | 271.01 | 969.47 | 1,673.41 | -134.03 | -1,367.89 | -3,868.76 | -85.11 | 292.94 | 354.09 | -585.41 | 1,785.00 | -278.22 | -380.74 | 429.69 | 1,111.35 | 461.40 | 1,406.65 | 7,722.75 |
| 投资活动产生的现金 | -463 | -1,695 | -3,745 | -5,142 | -7,330 | -12,839 | -20,797 | -26,065 | -24,046 | -26,109 | -24,049 | -29,667 | -32,317 | -25,686 | -19,627 | -8,158 | -10,097 | -8,095 | -8,432 | -11,259 |
| 改变 （％） | 266.40 | 120.97 | 37.30 | 42.56 | 75.16 | 61.98 | 25.33 | -7.75 | 8.58 | -7.89 | 23.36 | 8.93 | -20.52 | -23.59 | -58.44 | 23.77 | -19.83 | 4.16 | 33.53 | |
| 现金流百分比 | 137.08 | -57.99 | -178.58 | -868.55 | -1,530.01 | 383.24 | 4,321.51 | 13,325.03 | 804.26 | -695.06 | -679.92 | 1,083.37 | -2,304.94 | 383.77 | 381.12 | -161.65 | -532.99 | -143.18 | -497.91 | -3,576.32 |
| 融资活动产生的现金 | -767 | 314 | 159 | -5 | -208 | 6,043 | 14,777 | 19,346 | 19,556 | 18,861 | 15,062 | 10,898 | 8,692 | 371 | -5,130 | -8,480 | -9,062 | -12,339 | -13,696 | -12,739 |
| 改变 （％） | -140.95 | -49.41 | -103.43 | 3,711.07 | -3,006.88 | 144.53 | 30.92 | 1.08 | -3.55 | -20.15 | -27.65 | -20.24 | -95.73 | -1,482.67 | 65.29 | 6.87 | 36.15 | 11.00 | -6.99 | |
| 现金流百分比 | 227.20 | 10.74 | 7.57 | -0.92 | -43.39 | -180.38 | -3,070.63 | -9,890.20 | -654.08 | 502.12 | 425.83 | -397.96 | 619.94 | -5.54 | 99.62 | -168.03 | -478.36 | -218.22 | -808.74 | -4,046.42 |
| 现金周转 | -337 | 2,922 | 2,097 | 592 | 479 | -3,350 | -481 | -196 | -2,990 | 3,756 | 3,537 | -2,738 | 1,402 | -6,693 | -5,150 | 5,047 | 1,894 | 5,654 | 1,693 | 315 |
| 改变 （％） | -966.14 | -28.25 | -71.77 | -19.07 | -799.31 | -85.64 | -59.35 | 1,428.47 | -225.64 | -5.84 | -177.42 | -151.20 | -577.36 | -23.05 | -197.99 | -62.46 | 198.45 | -70.05 | -81.41 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
