现金流量表 (TTM)
恩格罗发电卡迪尔普尔有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4,256 | 2,457 | 2,845 | 524 | 9 | 375 | 1,040 | 6,231 | 4,922 | 4,282 | 3,125 | 337 | 2,204 | 4,408 | 4,764 | 4,523 | 4,669 | 3,266 | 8,411 | 7,384 |
| 改变 （％） | -42.26 | 15.76 | -81.60 | -98.19 | 3,860.65 | 177.38 | 499.35 | -21.00 | -13.02 | -27.00 | -89.23 | 554.83 | 99.99 | 8.07 | -5.05 | 3.23 | -30.05 | 157.50 | -12.21 | |
| 现金流百分比 | -1,222.94 | 2,585.28 | 99.30 | -57.77 | -0.68 | -33.99 | -41.48 | 11,066.65 | 623.30 | -349.14 | -3,328.45 | 290.78 | -554.82 | 188.31 | 269.80 | 279.10 | 425.58 | -898.13 | 156.59 | 1,569.81 |
| 投资活动产生的现金 | -86 | -54 | 1,774 | -94 | -43 | -109 | -225 | -3,435 | -192 | -544 | -59 | 3,115 | -244 | 97 | -291 | -275 | -393 | -413 | -435 | -1,790 |
| 改变 （％） | -37.03 | -3,391.27 | -105.28 | -53.66 | 149.89 | 107.36 | 1,426.29 | -94.40 | 183.27 | -89.11 | -5,354.37 | -107.83 | -139.82 | -399.60 | -5.49 | 43.02 | 5.01 | 5.42 | 311.14 | |
| 现金流百分比 | 24.59 | -56.70 | 61.91 | 10.34 | 3.14 | 9.84 | 8.98 | -6,100.09 | -24.33 | 44.39 | 63.13 | 2,690.92 | 61.41 | 4.15 | -16.48 | -16.97 | -35.86 | 113.58 | -8.11 | -380.63 |
| 融资活动产生的现金 | -4,518 | -2,308 | -1,754 | -1,336 | -1,349 | -1,369 | -3,321 | -2,740 | -3,941 | -4,964 | -3,160 | -3,335 | -2,357 | -2,164 | -2,707 | -2,627 | -3,179 | -3,217 | -2,604 | -5,123 |
| 改变 （％） | -48.91 | -24.04 | -23.81 | 0.98 | 1.47 | 142.60 | -17.49 | 43.81 | 25.96 | -36.34 | 5.55 | -29.33 | -8.19 | 25.08 | -2.94 | 20.99 | 1.20 | -19.06 | 96.74 | |
| 现金流百分比 | 1,298.35 | -2,428.58 | -61.21 | 147.43 | 97.54 | 124.15 | 132.50 | -4,866.56 | -498.97 | 404.75 | 3,365.33 | -2,881.70 | 593.41 | -92.46 | -153.32 | -162.12 | -289.73 | 884.55 | -48.48 | -1,089.18 |
| 现金周转 | -348 | 95 | 2,865 | -906 | -1,383 | -1,103 | -2,506 | 56 | 790 | -1,226 | -94 | 116 | -397 | 2,341 | 1,766 | 1,621 | 1,097 | -364 | 5,371 | 470 |
| 改变 （％） | -127.31 | 2,913.85 | -131.64 | 52.61 | -20.28 | 127.31 | -102.25 | 1,302.66 | -255.28 | -92.34 | -223.26 | -443.20 | -689.25 | -24.57 | -8.21 | -32.30 | -133.15 | -1,576.93 | -91.24 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
