现金流量表 (TTM)
EFU 一般保险有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 7,480 | 7,221 | 6,975 | 5,396 | 2,198 | 1,836 | 3,028 | 2,710 | 3,659 | 4,369 | 2,030 | -499 | -3,520 | -6,123 | -8,879 | -10,445 | -12,043 | -13,683 | -13,341 | -13,375 |
| 改变 （％） | -3.45 | -3.42 | -22.64 | -59.27 | -16.46 | 64.93 | -10.49 | 35.03 | 19.40 | -53.54 | -124.57 | 605.60 | 73.97 | 45.01 | 17.64 | 15.30 | 13.61 | -2.50 | 0.25 | |
| 现金流百分比 | -141.55 | -861.09 | -276.03 | 103.35 | 66.63 | 41.27 | -88.50 | -153.10 | -345.64 | -45.73 | -18.10 | 5.22 | 50.05 | 107.83 | 538.28 | 160.34 | 147.03 | 193.69 | 277.72 | 2,473.18 |
| 投资活动产生的现金 | -9,734 | -5,053 | -8,117 | 2,814 | 4,098 | 5,606 | -3,443 | -1,500 | -1,736 | -10,945 | -10,249 | -6,044 | -500 | 3,460 | 10,240 | 6,950 | 6,872 | 8,607 | 11,138 | 14,870 |
| 改变 （％） | -48.09 | 60.63 | -134.67 | 45.64 | 36.81 | -161.41 | -56.43 | 15.71 | 530.59 | -6.36 | -41.03 | -91.73 | -792.05 | 195.94 | -32.14 | -1.12 | 25.26 | 29.40 | 33.51 | |
| 现金流百分比 | 184.22 | 602.54 | 321.23 | 53.90 | 124.25 | 126.03 | 100.65 | 84.75 | 163.94 | 114.56 | 91.38 | 63.27 | 7.11 | -60.94 | -620.81 | -106.68 | -83.89 | -121.84 | -231.85 | -2,749.59 |
| 融资活动产生的现金 | -3,029 | -3,007 | -1,385 | -2,989 | -2,997 | -2,994 | -3,005 | -2,980 | -2,982 | -2,978 | -2,997 | -3,010 | -3,013 | -3,016 | -3,011 | -3,019 | -3,020 | -3,045 | -3,656 | -3,092 |
| 改变 （％） | -0.74 | -53.95 | 115.84 | 0.28 | -0.12 | 0.40 | -0.85 | 0.08 | -0.13 | 0.62 | 0.45 | 0.08 | 0.10 | -0.16 | 0.27 | 0.03 | 0.84 | 20.08 | -15.44 | |
| 现金流百分比 | 57.33 | 358.55 | 54.80 | -57.25 | -90.87 | -67.29 | 87.86 | 168.36 | 281.69 | 31.17 | 26.72 | 31.51 | 42.84 | 53.11 | 182.52 | 46.34 | 36.86 | 43.10 | 76.11 | 571.68 |
| 现金周转 | -5,284 | -839 | -2,527 | 5,221 | 3,298 | 4,448 | -3,421 | -1,770 | -1,059 | -9,554 | -11,216 | -9,553 | -7,032 | -5,678 | -1,650 | -6,514 | -8,191 | -7,064 | -4,804 | -541 |
| 改变 （％） | -84.13 | 201.29 | -306.61 | -36.82 | 34.88 | -176.90 | -48.26 | -40.19 | 802.44 | 17.39 | -14.83 | -26.38 | -19.25 | -70.95 | 294.91 | 25.74 | -13.76 | -32.00 | -88.74 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
