现金流量表 (TTM)
恩格罗化肥有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 31,307 | 51,470 | 54,678 | 37,185 | 29,759 | 16,381 | 25,637 | 20,580 | 26,316 | 31,634 | 26,341 | 31,012 | 55,472 | 60,555 | 47,862 | 33,276 | -15,142 | -3,947 | -13,938 | 9,072 |
| 改变 （％） | 64.40 | 6.23 | -31.99 | -19.97 | -44.95 | 56.50 | -19.73 | 27.87 | 20.21 | -16.73 | 17.73 | 78.87 | 9.16 | -20.96 | -30.47 | -145.50 | -73.93 | 253.12 | -165.09 | |
| 现金流百分比 | -401.62 | 4,694.31 | 228.46 | 448.50 | 11,015.07 | 225.92 | -210.65 | -124.87 | -370.51 | -192.03 | -177.32 | -337.85 | 11,785.83 | 750.35 | 466.39 | -242.92 | 42.16 | 61.51 | 45.68 | 53.64 |
| 投资活动产生的现金 | -8,139 | -25,744 | -6,515 | 1,741 | -565 | 14,258 | -6,530 | -13,102 | -9,761 | -18,927 | -20,437 | -11,156 | -28,059 | -18,744 | -1,638 | -6,399 | 10,642 | 9,410 | -2,681 | -5,250 |
| 改变 （％） | 216.31 | -74.69 | -126.73 | -132.47 | -2,621.86 | -145.80 | 100.65 | -25.50 | 93.89 | 7.98 | -45.41 | 151.51 | -33.20 | -91.26 | 290.66 | -266.30 | -11.57 | -128.49 | 95.84 | |
| 现金流百分比 | 104.41 | -2,348.02 | -27.22 | 21.00 | -209.27 | 196.64 | 53.65 | 79.49 | 137.44 | 114.89 | 137.58 | 121.54 | -5,961.48 | -232.26 | -15.96 | 46.71 | -29.63 | -146.64 | 8.79 | -31.04 |
| 融资活动产生的现金 | -30,963 | -24,629 | -24,229 | -30,635 | -28,924 | -23,388 | -31,278 | -23,960 | -23,657 | -29,181 | -20,759 | -29,036 | -26,943 | -33,741 | -35,962 | -40,576 | -31,414 | -11,881 | -13,890 | 13,092 |
| 改变 （％） | -20.46 | -1.62 | 26.44 | -5.59 | -19.14 | 33.73 | -23.40 | -1.26 | 23.35 | -28.86 | 39.87 | -7.21 | 25.23 | 6.58 | 12.83 | -22.58 | -62.18 | 16.92 | -194.25 | |
| 现金流百分比 | 397.21 | -2,246.30 | -101.24 | -369.50 | -10,705.80 | -322.56 | 257.00 | 145.37 | 333.08 | 177.14 | 139.74 | 316.32 | -5,724.35 | -418.09 | -350.43 | 296.21 | 87.47 | 185.13 | 45.53 | 77.40 |
| 现金周转 | -7,795 | 1,096 | 23,934 | 8,291 | 270 | 7,251 | -12,170 | -16,482 | -7,103 | -16,474 | -14,855 | -9,179 | 471 | 8,070 | 10,262 | -13,698 | -35,915 | -6,417 | -30,509 | 16,914 |
| 改变 （％） | -114.07 | 2,082.88 | -65.36 | -96.74 | 2,583.82 | -267.85 | 35.43 | -56.91 | 131.94 | -9.83 | -38.21 | -105.13 | 1,614.62 | 27.16 | -233.48 | 162.19 | -82.13 | 375.41 | -155.44 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
