现金流量表 (TTM)
太尔巴基斯坦有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 898 | 675 | 869 | 669 | 310 | 25 | -33 | 301 | -282 | 698 | 1,370 | 985 | 1,460 | 1,511 | 453 | 762 | 874 | 376 | 728 |
| 改变 （％） | -24.88 | 28.74 | -23.01 | -53.68 | -91.80 | -229.19 | -1,016.45 | -193.80 | -347.41 | 96.21 | -28.10 | 48.27 | 3.47 | -69.98 | 68.12 | 14.71 | -57.05 | 93.77 | |
| 现金流百分比 | 134.14 | 212.65 | 190.01 | 380.96 | -101.41 | -4.34 | 5.14 | -101.64 | 32.27 | 613.27 | 160.92 | 240.85 | 142.49 | 139.60 | -510.06 | -224.86 | -1,089.26 | -55.52 | -194.16 |
| 投资活动产生的现金 | -62 | -253 | -258 | -324 | -447 | -330 | -369 | -361 | -348 | -358 | -320 | -413 | -309 | -229 | -244 | -694 | -543 | -627 | -708 |
| 改变 （％） | 310.02 | 1.89 | 25.57 | 38.11 | -26.15 | 11.80 | -2.16 | -3.52 | 2.86 | -10.75 | 29.14 | -25.15 | -25.91 | 6.45 | 184.57 | -21.69 | 15.41 | 12.87 | |
| 现金流百分比 | -9.21 | -79.71 | -56.37 | -184.35 | 146.30 | 56.44 | 57.82 | 122.05 | 39.86 | -314.92 | -37.59 | -101.04 | -30.18 | -21.17 | 274.33 | 204.71 | 676.94 | 92.71 | 188.88 |
| 融资活动产生的现金 | -167 | -105 | -154 | -170 | -168 | -280 | -236 | -236 | -244 | -226 | -199 | -163 | -126 | -199 | -298 | -407 | -411 | -425 | -395 |
| 改变 （％） | -37.38 | 47.13 | 10.29 | -0.74 | 66.42 | -15.61 | -0.41 | 3.41 | -7.31 | -12.03 | -18.04 | -22.51 | 58.10 | 49.67 | 36.48 | 0.97 | 3.30 | -7.12 | |
| 现金流百分比 | -24.93 | -32.94 | -33.64 | -96.61 | 55.11 | 47.90 | 37.04 | 79.59 | 27.86 | -198.36 | -23.34 | -39.81 | -12.31 | -18.43 | 335.73 | 120.15 | 512.32 | 62.80 | 105.29 |
| 现金周转 | 670 | 317 | 457 | 176 | -306 | -585 | -638 | -296 | -874 | 114 | 851 | 409 | 1,025 | 1,082 | -89 | -339 | -80 | -676 | -375 |
| 改变 （％） | -52.62 | 44.09 | -61.60 | -274.03 | 91.44 | 9.14 | -53.65 | 195.40 | -113.02 | 647.76 | -51.96 | 150.62 | 5.61 | -108.22 | 281.35 | -76.32 | 742.66 | -44.60 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
