现金流量表 (TTM)
多斯特钢铁有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -21 | -44 | -68 | -65 | -72 | -62 | -47 | -50 | -54 | -57 | -56 | -52 | -48 | -38 | -39 | -67 | -66 | -69 | -69 |
| 改变 （％） | 114.29 | 53.26 | -3.94 | 10.91 | -14.64 | -24.10 | 7.04 | 8.41 | 4.03 | -0.28 | -8.19 | -7.26 | -19.90 | 0.94 | 71.25 | -0.55 | 3.77 | 0.03 | |
| 现金流百分比 | -685.29 | -126,044.96 | 3,196.29 | 8,053.64 | 1,943.07 | 13,507.47 | -570.71 | -206,888.72 | 50,243.54 | 26,138.07 | 684.81 | -455,480.61 | 154,521.84 | -43,623.67 | -3,488.46 | -8,470.33 | -6,080.60 | 185,027.42 | 77,220.76 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 改变 （％） | -2.88 | 58.72 | -96.94 | 0.00 | -89.24 | 0.00 | 44.88 | 0.00 | -6.21 | 0.00 | 25.66 | 0.00 | 26.44 | 0.00 | -38.80 | 0.00 | -100.00 | -∞ | |
| 现金流百分比 | 12.21 | 1,017.60 | -26.72 | -2.14 | -0.47 | -0.41 | 0.02 | 11.16 | -2.50 | -1.17 | -0.03 | 28.04 | -10.26 | 4.57 | 0.36 | 0.31 | 0.23 | -0.00 | 33.75 |
| 融资活动产生的现金 | 23 | 44 | 65 | 64 | 69 | 61 | 55 | 50 | 54 | 56 | 48 | 52 | 33 | 39 | 40 | 67 | 82 | 69 | 69 |
| 改变 （％） | 88.57 | 48.27 | -1.24 | 6.52 | -10.65 | -10.14 | -8.88 | 8.14 | 3.84 | -14.52 | 7.53 | -36.10 | 16.49 | 3.59 | 68.45 | 22.05 | -16.48 | -0.00 | |
| 现金流百分比 | 773.08 | 125,127.37 | -3,069.57 | -7,951.50 | -1,842.60 | -13,407.06 | 670.68 | 206,977.60 | -50,141.04 | -26,036.90 | -584.78 | 455,552.55 | -106,481.63 | 43,719.10 | 3,588.09 | 8,570.01 | 7,550.30 | -184,927.44 | -77,154.50 |
| 现金周转 | 3 | 0 | -2 | -1 | -4 | -0 | 8 | 0 | -0 | -0 | -8 | 0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -98.83 | -6,143.92 | -61.87 | 359.69 | -87.72 | -1,896.36 | -99.70 | -546.41 | 99.97 | 3,706.06 | -100.14 | -373.38 | -383.71 | 1,162.22 | -29.47 | 38.53 | -103.41 | 139.68 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
