现金流量表 (TTM)
DS工业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 14 | 7 | 7 | 4 | -1 | -12 | -20 | -79 | -88 | -90 | -92 | -31 | -20 | -15 | -12 | -12 | -23 | -10 |
| 改变 （％） | -52.09 | -6.15 | -39.77 | -136.28 | 744.69 | 67.40 | 295.37 | 10.89 | 2.26 | 2.06 | -65.80 | -37.70 | -22.67 | -18.97 | -4.62 | 100.13 | -57.82 | |
| 现金流百分比 | -520.60 | 2,771.98 | -4,479.57 | 5,763.40 | 1,307.46 | -2,131.98 | -16,773.83 | -61.34 | -84.64 | -97.91 | -107.73 | 61.90 | 77.55 | 112.12 | 108.81 | 113.34 | 145.93 | 134.94 |
| 投资活动产生的现金 | -6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 199 | 199 | 195 | 195 | -0 | -3 | -3 | -3 | -3 | 5 | 5 |
| 改变 （％） | -144.15 | -63.62 | 27.95 | 0.00 | 322.23 | 33.01 | 2,637.12 | 0.00 | -2.10 | -0.03 | -100.03 | 5,216.93 | -0.00 | -1.88 | -0.00 | -280.51 | 0.00 | |
| 现金流百分比 | 226.51 | 1,111.28 | -696.12 | 1,902.84 | -1,189.98 | 969.95 | 6,063.61 | 153.50 | 191.02 | 211.56 | 228.01 | 0.10 | 10.52 | 19.67 | 23.11 | 25.24 | -29.31 | -64.26 |
| 融资活动产生的现金 | -11 | -9 | -8 | -5 | 0 | 7 | 13 | 10 | -7 | -13 | -17 | -19 | -3 | 4 | 4 | 4 | 3 | -2 |
| 改变 （％） | -13.62 | -19.01 | -32.87 | -100.37 | 37,308.13 | 82.25 | -21.64 | -165.40 | 89.24 | 37.83 | 11.52 | -84.39 | -242.51 | -16.16 | 10.68 | -33.05 | -180.47 | |
| 现金流百分比 | 394.09 | -3,783.26 | 5,275.69 | -7,566.24 | -17.48 | 1,262.03 | 10,810.21 | 7.84 | -6.38 | -13.65 | -20.28 | 38.00 | 11.93 | -31.79 | -31.92 | -38.58 | -16.62 | 29.32 |
| 现金周转 | -3 | 0 | -0 | 0 | -0 | 1 | 0 | 130 | 104 | 92 | 85 | -51 | -25 | -14 | -11 | -10 | -16 | -7 |
| 改变 （％） | -109.00 | -158.08 | -146.81 | -259.91 | -618.01 | -78.72 | 108,021.51 | -19.64 | -11.60 | -7.24 | -159.52 | -50.27 | -46.52 | -16.51 | -8.43 | 55.43 | -54.38 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
