现金流量表 (TTM)
德万法鲁克纺纱厂有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 32 | 22 | 21 | 62 | 38 | 34 | 38 | 5 | 18 | 26 | 19 | -5 | -1 | 0 | 3 | 95 | 94 | 87 | 95 |
| 改变 （％） | -33.11 | -4.29 | 196.89 | -38.81 | -10.15 | 11.68 | -85.72 | 241.80 | 39.36 | -27.52 | -128.24 | -87.07 | -141.22 | 844.63 | 3,463.18 | -0.23 | -8.27 | 9.52 | |
| 现金流百分比 | 481.95 | -1,211.26 | -658.32 | 152.75 | 260.42 | 298.43 | -1,114.93 | -15.99 | -94.59 | -586.21 | 194.47 | 68.10 | 37.37 | -20.32 | -83.59 | 718.11 | 942.36 | -2,665.17 | 2,360.82 |
| 投资活动产生的现金 | -26 | -23 | -24 | -21 | -23 | -23 | -41 | -38 | -35 | -28 | -7 | -1 | -1 | -1 | -1 | -74 | -76 | -80 | -84 |
| 改变 （％） | -8.63 | 1.85 | -10.99 | 9.14 | -3.01 | 80.95 | -6.15 | -8.05 | -19.69 | -73.73 | -82.54 | -11.92 | -15.91 | -0.00 | 7,559.45 | 3.15 | 5.13 | 5.08 | |
| 现金流百分比 | -381.95 | 1,311.26 | 758.32 | -52.75 | -160.42 | -198.43 | 1,201.12 | 113.22 | 180.19 | 643.52 | -77.37 | 16.75 | 62.63 | 69.46 | 30.25 | -558.68 | -757.96 | 2,456.81 | -2,087.91 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -3 | -2 | -2 | -1 | 0 | -1 | -2 | -8 | -8 | -10 | -10 | |||
| 改变 （％） | NaN | NaN | 100.00 | 200.00 | -33.33 | -12.50 | -28.57 | -100.00 | -∞ | 188.89 | 285.22 | 7.99 | 18.49 | -2.34 | |||||
| 现金流百分比 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 13.80 | 2.77 | 14.40 | 42.68 | -17.09 | 15.14 | -0.00 | 50.85 | 63.98 | -59.43 | -84.40 | 308.37 | -243.57 | |||
| 现金周转 | 7 | -2 | -3 | 40 | 14 | 11 | -3 | -34 | -20 | -4 | 10 | -8 | -2 | -1 | -3 | 13 | 10 | -3 | 4 |
| 改变 （％） | -126.61 | 76.11 | -1,379.52 | -64.11 | -21.59 | -129.89 | 895.71 | -42.22 | -77.51 | -318.50 | -180.63 | -76.44 | -24.18 | 129.60 | -514.78 | -23.97 | -132.43 | -223.64 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
