现金流量表 (TTM)
达迪克斯埃特尼特有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -5 | -72 | 74 | 210 | 329 | 112 | 83 | -216 | -177 | 23 | 53 | 242 | 161 | 126 | 63 | 32 | 25 | -28 | -32 |
| 改变 （％） | 1,364.15 | -202.10 | 185.82 | 56.68 | -66.05 | -25.69 | -360.48 | -18.26 | -112.84 | 132.68 | 358.01 | -33.38 | -22.06 | -50.15 | -48.89 | -22.53 | -212.87 | 15.10 | |
| 现金流百分比 | -155.94 | -208.76 | -1,015.32 | -400.98 | 784.59 | 2,089.20 | 144.53 | -98.14 | -79.86 | 9.04 | 27.33 | 115.12 | 85.09 | 77.52 | 30.79 | 91.96 | -469.03 | 482.99 | 131.71 |
| 投资活动产生的现金 | -23 | -10 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | 344 | 344 | 363 | 345 | 8 | -3 | -32 | -11 | 6 | 12 | 23 | 15 |
| 改变 （％） | -58.52 | -90.14 | 15.80 | -68.86 | 230.29 | -48.53 | -59,597.92 | -0.06 | 5.54 | -4.92 | -97.79 | -143.04 | 868.33 | -66.35 | -155.21 | 100.71 | 96.72 | -36.79 | |
| 现金流百分比 | -730.78 | -27.72 | 13.02 | 2.08 | -0.81 | -20.98 | -1.01 | 155.95 | 155.14 | 144.41 | 178.30 | 3.63 | -1.73 | -19.60 | -5.25 | 16.95 | -223.97 | -401.98 | -60.20 |
| 融资活动产生的现金 | 31 | 116 | -80 | -262 | -287 | -105 | -25 | 93 | 55 | -134 | -204 | -39 | 32 | 68 | 152 | -3 | -42 | -1 | -7 |
| 改变 （％） | 272.96 | -168.77 | 227.55 | 9.75 | -63.30 | -76.25 | -471.87 | -41.15 | -345.18 | 52.18 | -80.70 | -180.02 | 116.26 | 122.09 | -102.05 | 1,251.66 | -97.37 | 533.15 | |
| 现金流百分比 | 986.72 | 336.47 | 1,102.31 | 498.89 | -683.78 | -1,968.22 | -43.52 | 42.19 | 24.72 | -53.45 | -105.63 | -18.75 | 16.64 | 42.08 | 74.46 | -8.91 | 793.00 | 18.99 | 28.49 |
| 现金周转 | 3 | 35 | -7 | -52 | 42 | 5 | 57 | 221 | 222 | 251 | 193 | 210 | 190 | 162 | 203 | 35 | -5 | -6 | -24 |
| 改变 （％） | 993.72 | -120.99 | 623.73 | -180.07 | -87.25 | 974.12 | 283.60 | 0.45 | 13.39 | -22.99 | 8.72 | -9.87 | -14.46 | 25.50 | -82.89 | -115.19 | 9.60 | 322.08 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
