现金流量表 (TTM)
新月钢铁联合产品有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -715 | -293 | 138 | 1,036 | -156 | -679 | -1,297 | 74 | 84 | -199 | 1,229 | -383 | -689 | 490 | -1,026 | 535 | 1,334 | -588 | 1,793 | -1,632 |
| 改变 （％） | -58.98 | -147.16 | 648.63 | -115.09 | 334.38 | 91.21 | -105.72 | 12.73 | -337.93 | -717.16 | -131.15 | 80.02 | -171.06 | -309.56 | -152.18 | 149.16 | -144.07 | -405.10 | -190.98 | |
| 现金流百分比 | -145.72 | -268.40 | 130.89 | -1,029.59 | 98.98 | 197.72 | 487.27 | 24.45 | -116,213.89 | -50.36 | 210.71 | 862.65 | -164.40 | 59.64 | 815.76 | 74.89 | 319.79 | 104.38 | 558.47 | 199.37 |
| 投资活动产生的现金 | 383 | 315 | 78 | 81 | 17 | -110 | 924 | 859 | 897 | 674 | -698 | -573 | 3 | 538 | 982 | 918 | 299 | -209 | 28 | 811 |
| 改变 （％） | -17.69 | -75.09 | 2.64 | -79.20 | -754.83 | -942.06 | -7.06 | 4.40 | -24.83 | -203.63 | -17.92 | -100.52 | 18,085.96 | 82.62 | -6.50 | -67.38 | -169.82 | -113.62 | 2,747.00 | |
| 现金流百分比 | 78.04 | 288.38 | 74.27 | -80.10 | -10.62 | 31.98 | -347.06 | 282.89 | -1,245,325.00 | 170.50 | -119.79 | 1,292.17 | 0.71 | 65.49 | -780.58 | 128.40 | 71.78 | 37.12 | 8.87 | -99.05 |
| 融资活动产生的现金 | 823 | 87 | -111 | -1,217 | -18 | 445 | 107 | -629 | -980 | -80 | 53 | 912 | 1,105 | -206 | -82 | -738 | -1,216 | 234 | -1,501 | 3 |
| 改变 （％） | -89.37 | -227.09 | 994.83 | -98.49 | -2,523.08 | -75.95 | -688.01 | 55.74 | -91.88 | -166.44 | 1,623.04 | 21.22 | -118.66 | -60.47 | 805.74 | 64.71 | -119.22 | -742.05 | -100.18 | |
| 现金流百分比 | 167.68 | 80.02 | -105.15 | 1,209.68 | 11.64 | -129.69 | -40.20 | -207.33 | 1,361,638.89 | -20.14 | 9.07 | -2,054.81 | 263.69 | -25.12 | 64.82 | -103.29 | -291.58 | -41.51 | -467.34 | -0.33 |
| 现金周转 | 491 | 109 | 106 | -101 | -158 | -343 | -266 | 304 | -0 | 395 | 583 | -44 | 419 | 821 | -126 | 715 | 417 | -563 | 321 | -818 |
| 改变 （％） | -77.73 | -3.29 | -195.17 | 56.92 | 117.46 | -22.41 | -214.02 | -100.02 | -549,159.72 | 47.50 | -107.61 | -1,044.63 | 95.87 | -115.32 | -668.42 | -41.65 | -235.00 | -157.03 | -354.85 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
