现金流量表 (TTM)
世纪纸业和纸板厂有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4,148 | 3,130 | 3,945 | 3,060 | 716 | -567 | -122 | -1,882 | -5,673 | -4,752 | -2,930 | 1,226 | 8,342 | 7,646 | 4,157 | 1,932 | -192 | -1,544 | -2,382 | -476 |
| 改变 （％） | -24.53 | 26.00 | -22.42 | -76.59 | -179.22 | -78.44 | 1,438.32 | 201.44 | -16.22 | -38.35 | -141.85 | 580.27 | -8.35 | -45.63 | -53.52 | -109.94 | 704.09 | 54.24 | -80.02 | |
| 现金流百分比 | 196.17 | 186.85 | 174.32 | 180.67 | -50.19 | 15.47 | 3.67 | 37.14 | 127.29 | 175.81 | 518.16 | 35.21 | 123.50 | 124.50 | 187.04 | -786.84 | 7.65 | 41.12 | 54.87 | 19.90 |
| 投资活动产生的现金 | -795 | -919 | -923 | -1,511 | -1,803 | -2,853 | -3,170 | -2,532 | -2,689 | -1,981 | -1,487 | -1,573 | -1,250 | -797 | -985 | -953 | -748 | -675 | -405 | -355 |
| 改变 （％） | 15.46 | 0.50 | 63.68 | 19.36 | 58.22 | 11.08 | -20.12 | 6.21 | -26.34 | -24.94 | 5.80 | -20.56 | -36.21 | 23.58 | -3.29 | -21.45 | -9.81 | -39.96 | -12.32 | |
| 现金流百分比 | -37.62 | -54.82 | -40.79 | -89.20 | 126.37 | 77.81 | 95.10 | 49.96 | 60.35 | 73.29 | 262.98 | -45.17 | -18.50 | -12.98 | -44.33 | 388.04 | 29.82 | 17.97 | 9.34 | 14.86 |
| 融资活动产生的现金 | -1,238 | -537 | -759 | 145 | -340 | -246 | -41 | -654 | 3,906 | 4,030 | 3,851 | 3,830 | -338 | -707 | -949 | -1,225 | -1,569 | -1,536 | -1,554 | -1,561 |
| 改变 （％） | -56.66 | 41.39 | -119.05 | -335.17 | -27.51 | -83.37 | 1,495.05 | -697.49 | 3.19 | -4.44 | -0.56 | -108.82 | 109.40 | 34.25 | 29.02 | 28.12 | -2.10 | 1.13 | 0.48 | |
| 现金流百分比 | -58.55 | -32.03 | -33.53 | 8.53 | 23.82 | 6.72 | 1.23 | 12.90 | -87.64 | -149.10 | -681.14 | 109.96 | -5.00 | -11.51 | -42.71 | 498.80 | 62.52 | 40.90 | 35.79 | 65.25 |
| 现金周转 | 2,115 | 1,675 | 2,263 | 1,694 | -1,427 | -3,667 | -3,333 | -5,067 | -4,456 | -2,703 | -565 | 3,483 | 6,754 | 6,141 | 2,223 | -246 | -2,510 | -3,756 | -4,341 | -2,392 |
| 改变 （％） | -20.77 | 35.06 | -25.14 | -184.25 | 156.98 | -9.11 | 52.04 | -12.06 | -39.34 | -79.08 | -716.00 | 93.92 | -9.08 | -63.81 | -111.05 | 922.07 | 49.65 | 15.58 | -44.89 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
