现金流量表 (TTM)
新月棉纺厂有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -140 | -86 | 120 | 543 | 54 | 16 | -55 | -284 | 288 | 217 | 353 | 228 | -197 | 46 | 9 | -108 | 306 | 473 | 320 |
| 改变 （％） | -38.49 | -238.63 | 354.00 | -89.98 | -71.18 | -451.16 | 415.12 | -201.58 | -24.76 | 62.59 | -35.33 | -186.51 | -123.36 | -81.31 | -1,350.69 | -383.70 | 54.75 | -32.39 | |
| 现金流百分比 | 189.07 | -176.74 | 181.11 | 91.45 | 13.30 | 3.41 | -63.90 | 59.59 | -97.21 | -54.60 | -3,733.13 | -19,856.57 | -6,067.45 | -54.65 | -17.69 | 615.03 | 339.46 | 361.73 | 758.18 |
| 投资活动产生的现金 | -106 | -102 | -116 | 439 | 415 | 410 | 82 | -391 | -361 | -351 | 8 | -11 | -11 | -40 | -32 | 9 | 7 | -144 | -255 |
| 改变 （％） | -4.19 | 14.26 | -477.46 | -5.34 | -1.21 | -80.12 | -578.88 | -7.64 | -2.80 | -102.33 | -239.04 | 0.99 | 247.62 | -20.82 | -128.71 | -25.74 | -2,243.53 | 76.77 | |
| 现金流百分比 | 143.04 | -208.27 | -175.91 | 73.85 | 101.45 | 89.16 | 94.56 | 81.99 | 121.59 | 88.23 | -86.42 | 988.42 | -352.57 | 47.25 | 64.79 | -51.73 | 7.47 | -110.30 | -604.48 |
| 融资活动产生的现金 | 172 | 237 | 63 | -388 | -60 | 34 | 60 | 198 | -224 | -264 | -370 | -218 | 212 | -91 | -26 | 81 | -222 | -198 | -23 |
| 改变 （％） | 37.50 | -73.56 | -719.32 | -84.43 | -156.63 | 74.92 | 231.20 | -213.25 | 17.58 | 40.43 | -41.17 | -197.32 | -142.73 | -71.56 | -415.02 | -373.95 | -10.94 | -88.56 | |
| 现金流百分比 | -232.11 | 485.01 | 94.79 | -65.29 | -14.75 | 7.43 | 69.34 | -41.58 | 75.61 | 66.37 | 3,919.55 | 18,968.15 | 6,520.01 | 107.40 | 52.89 | -463.31 | -246.94 | -151.42 | -53.70 |
| 现金周转 | -74 | 49 | 66 | 594 | 409 | 460 | 86 | -476 | -297 | -397 | -9 | -1 | 3 | -84 | -49 | -18 | 90 | 131 | 42 |
| 改变 （％） | -165.81 | 35.28 | 799.16 | -31.09 | 12.41 | -81.25 | -652.32 | -37.73 | 33.96 | -97.62 | -87.84 | -383.12 | -2,693.94 | -42.26 | -64.03 | -613.99 | 45.23 | -67.74 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
