现金流量表 (TTM)
百威水泥有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,539 | 6,593 | 10,970 | 15,893 | 11,047 | 14,370 | 15,008 | 13,472 | 15,046 | 17,427 | 8,147 | 10,299 | 18,354 | 14,997 | 22,051 | 24,399 | 21,884 | 30,159 | 32,482 | 25,454 |
| 改变 （％） | 328.36 | 66.40 | 44.87 | -30.49 | 30.08 | 4.44 | -10.23 | 11.69 | 15.83 | -53.25 | 26.42 | 78.21 | -18.29 | 47.04 | 10.65 | -10.31 | 37.81 | 7.70 | -21.64 | |
| 现金流百分比 | 32.71 | 46.77 | 65.76 | 127.02 | 208.88 | 407.09 | -641.17 | -135.42 | -209.48 | -349.86 | -1,403.59 | -113.28 | -781.80 | -1,353.85 | -367.15 | 280.65 | 345.51 | 939.75 | 1,012.26 | -893.33 |
| 投资活动产生的现金 | 162 | -84 | -799 | -890 | -3,050 | -9,431 | -20,218 | -32,395 | -49,106 | -61,204 | -39,798 | -32,566 | -9,580 | 8,429 | -1,194 | 4,214 | 375 | -3,744 | -2,675 | -6,650 |
| 改变 （％） | -152.00 | 846.06 | 11.32 | 242.75 | 209.25 | 114.37 | 60.23 | 51.58 | 24.64 | -34.97 | -18.17 | -70.58 | -187.99 | -114.17 | -452.82 | -91.10 | -1,098.21 | -28.55 | 148.57 | |
| 现金流百分比 | 3.45 | -0.60 | -4.79 | -7.11 | -57.67 | -267.19 | 863.78 | 325.66 | 683.66 | 1,228.70 | 6,856.79 | 358.17 | 408.04 | -760.93 | 19.89 | 48.48 | 5.92 | -116.67 | -83.37 | 233.38 |
| 融资活动产生的现金 | 3,004 | 7,587 | 6,513 | -2,491 | -2,708 | -1,409 | 2,870 | 8,976 | 26,877 | 38,796 | 31,071 | 13,174 | -11,122 | -24,533 | -26,863 | -19,919 | -15,925 | -23,206 | -26,598 | -21,653 |
| 改变 （％） | 152.59 | -14.16 | -138.25 | 8.74 | -47.99 | -303.73 | 212.77 | 199.43 | 44.35 | -19.91 | -57.60 | -184.42 | 120.57 | 9.50 | -25.85 | -20.05 | 45.72 | 14.62 | -18.59 | |
| 现金流百分比 | 63.84 | 53.83 | 39.04 | -19.91 | -51.21 | -39.91 | -122.61 | -90.23 | -374.18 | -778.84 | -5,353.20 | -144.90 | 473.76 | 2,214.78 | 447.26 | -229.13 | -251.43 | -723.08 | -828.89 | 759.95 |
| 现金周转 | 4,705 | 14,095 | 16,684 | 12,512 | 5,288 | 3,530 | -2,341 | -9,948 | -7,183 | -4,981 | -580 | -9,092 | -2,348 | -1,108 | -6,006 | 8,694 | 6,334 | 3,209 | 3,209 | -2,849 |
| 改变 （％） | 199.57 | 18.37 | -25.00 | -57.73 | -33.25 | -166.31 | 325.00 | -27.79 | -30.65 | -88.35 | 1,466.51 | -74.18 | -52.82 | 442.21 | -244.75 | -27.14 | -49.33 | -0.01 | -188.79 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
