现金流量表 (TTM)
比拉尔纤维有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 8 | 3 | -3 | 4 | 11 | 11 | 12 | 8 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -1 | -1 | 78 | 77 |
| 改变 （％） | -57.26 | -188.72 | -244.38 | 171.85 | -6.49 | 12.02 | -35.21 | -90.61 | -22.08 | -34.38 | -114.78 | -27.25 | 3,070.70 | -96.85 | 1,795.49 | -0.11 | -10,449.63 | -1.40 | |
| 现金流百分比 | 3,105.49 | 258.28 | 108.22 | 13,193.00 | 9,825.87 | -906.51 | -4,487.81 | -4,350.34 | -1,096.70 | 205.80 | 132.12 | 1,159.32 | -390.53 | 1,890.90 | -390.53 | -89,619.02 | 20,977.53 | 20,682.95 | |
| 投资活动产生的现金 | 233 | 264 | |||||||||||||||||
| 改变 （％） | 13.11 | ||||||||||||||||||
| 现金流百分比 | 62,697.39 | 70,915.18 | |||||||||||||||||
| 融资活动产生的现金 | -7 | -2 | 0 | -4 | -11 | -12 | -12 | -8 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -311 | -340 |
| 改变 （％） | -72.94 | -111.00 | -1,985.75 | 171.14 | 4.89 | 3.14 | -35.16 | -89.99 | -63.29 | -68.97 | -155.56 | 0.00 | 2,290.82 | -95.82 | 1,409.07 | 0.00 | -41,287.18 | 9.48 | |
| 现金流百分比 | -3,005.49 | -158.28 | -8.22 | -13,093.00 | -9,725.87 | 1,006.51 | 4,587.81 | 4,450.34 | 1,196.70 | -105.80 | -32.12 | -1,059.32 | 490.53 | -1,790.90 | 490.53 | 89,719.02 | -83,574.92 | -91,498.13 | |
| 现金周转 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 改变 （％） | 413.90 | -311.73 | -101.18 | 265.01 | -1,113.55 | -77.37 | -33.16 | -62.76 | -515.21 | 2.22 | -101.68 | -315.95 | -754.85 | -115.27 | 44,115.10 | 0.00 | |||
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Source: Capital IQ
