现金流量表 (TTM)
巴内罗纺织厂有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 218 | 1,027 | 1,789 | 3,274 | 780 | 731 | 781 | 434 | 1,308 | -12,151 | -3,091 | -6,165 | -6,564 | 9,608 | 1,267 | 1,066 | 4,239 | -357 | -2,202 |
| 改变 （％） | 371.07 | 74.21 | 83.02 | -76.17 | -6.29 | 6.86 | -44.42 | 201.21 | -1,029.07 | -74.56 | 99.46 | 6.48 | -246.36 | -86.82 | -15.81 | 297.50 | -108.43 | 516.02 | |
| 现金流百分比 | 543.58 | 233.67 | 260.93 | 201.54 | -11,280.19 | -336.97 | -207.87 | -39.54 | 808.02 | 9,565.94 | -1,055.33 | 2,111.86 | -5,859.88 | 13,748.87 | -363.46 | 275.24 | -6,468.83 | -121.48 | 3,150.15 |
| 投资活动产生的现金 | 47 | 149 | -21 | -279 | -1,331 | -2,728 | -3,489 | -3,831 | -4,282 | -3,492 | -2,890 | -2,761 | -1,269 | -770 | -640 | -742 | -728 | -711 | -787 |
| 改变 （％） | 214.73 | -113.77 | 1,259.69 | 376.88 | 104.96 | 27.89 | 9.82 | 11.77 | -18.46 | -17.23 | -4.48 | -54.01 | -39.35 | -16.93 | 16.09 | -1.95 | -2.31 | 10.63 | |
| 现金流百分比 | 118.05 | 33.90 | -2.99 | -17.18 | 19,242.48 | 1,257.31 | 928.31 | 348.83 | -2,645.58 | 2,748.84 | -986.81 | 945.68 | -1,133.25 | -1,101.78 | 183.52 | -191.63 | 1,110.95 | -241.68 | 1,125.51 |
| 融资活动产生的现金 | -225 | -736 | -1,083 | -1,371 | 544 | 1,780 | 2,332 | 2,299 | 3,136 | 15,516 | 6,274 | 8,633 | 7,946 | -8,768 | -976 | 63 | -3,576 | 1,363 | 2,919 |
| 改变 （％） | 226.97 | 47.04 | 26.57 | -139.67 | 227.30 | 31.01 | -1.41 | 36.43 | 394.74 | -59.57 | 37.61 | -7.96 | -210.35 | -88.87 | -106.51 | -5,733.22 | -138.11 | 114.18 | |
| 现金流百分比 | -561.63 | -167.58 | -157.94 | -84.36 | -7,862.29 | -820.34 | -620.44 | -209.30 | 1,937.56 | -12,214.78 | 2,142.14 | -2,957.55 | 7,093.13 | -12,547.09 | 279.95 | 16.39 | 5,457.87 | 463.16 | -4,175.66 |
| 现金周转 | 40 | 439 | 686 | 1,625 | -7 | -217 | -376 | -1,098 | 162 | -127 | 293 | -292 | 112 | 70 | -349 | 387 | -66 | 294 | -70 |
| 改变 （％） | 995.81 | 56.01 | 136.95 | -100.43 | 3,036.87 | 73.22 | 192.25 | -114.74 | -178.48 | -330.56 | -199.67 | -138.38 | -37.62 | -598.73 | -211.17 | -116.91 | -549.06 | -123.76 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
