现金流量表 (TTM)
俾路支玻璃有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 321 | 428 | 284 | 188 | 85 | -89 | -51 | -110 | -44 | 4 | 18 | -11 | -265 | -327 | -411 | -247 | -506 | -517 | -511 |
| 改变 （％） | 33.49 | -33.71 | -33.65 | -54.98 | -205.49 | -42.76 | 114.86 | -59.69 | -109.00 | 346.16 | -162.88 | 2,265.02 | 23.60 | 25.54 | -39.85 | 104.83 | 2.12 | -1.23 | |
| 现金流百分比 | 1,269.81 | 1,082.67 | 1,653.66 | -192.09 | -735.11 | 206.10 | 174.23 | 264.75 | 261.13 | -35.73 | 137.87 | 11,430.61 | 5,188.60 | 13,289.77 | 2,120.56 | -117.96 | -2,214.41 | -596.13 | -3,767.13 |
| 投资活动产生的现金 | -90 | -63 | -204 | -260 | -256 | -267 | -127 | -53 | -27 | 139 | 140 | 139 | 139 | 0 | 0 | -1,049 | -1,070 | -1,050 | -1,050 |
| 改变 （％） | -29.88 | 222.96 | 27.37 | -1.50 | 4.09 | -52.22 | -58.42 | -48.10 | -603.78 | 1.24 | -0.59 | 0.00 | -100.00 | NaN | -∞ | 1.98 | -1.84 | -0.00 | |
| 现金流百分比 | -356.77 | -159.77 | -1,188.89 | 265.13 | 2,219.84 | 614.12 | 433.36 | 127.44 | 161.84 | -1,239.48 | 1,085.34 | -142,259.18 | -2,730.40 | -0.00 | -0.00 | -500.47 | -4,677.53 | -1,210.40 | -7,744.48 |
| 融资活动产生的现金 | -206 | -326 | -63 | -26 | 160 | 313 | 149 | 121 | 55 | -154 | -145 | -128 | 120 | 325 | 392 | 1,506 | 1,599 | 1,654 | 1,575 |
| 改变 （％） | 58.46 | -80.76 | -57.79 | -704.34 | 95.69 | -52.28 | -18.61 | -54.82 | -380.09 | -5.56 | -11.60 | -193.84 | 169.91 | 20.53 | 284.44 | 6.19 | 3.44 | -4.81 | |
| 现金流百分比 | -813.04 | -822.90 | -364.78 | 26.96 | -1,384.73 | -720.22 | -507.58 | -292.19 | -322.97 | 1,375.21 | -1,123.21 | 130,928.57 | -2,358.21 | -13,189.77 | -2,020.56 | 718.43 | 6,991.94 | 1,906.53 | 11,611.62 |
| 现金周转 | 25 | 40 | 17 | -98 | -12 | -43 | -29 | -42 | -17 | -11 | 13 | -0 | -5 | -2 | -19 | 210 | 23 | 87 | 14 |
| 改变 （％） | 56.57 | -56.60 | -671.16 | -88.24 | 276.24 | -32.29 | 41.39 | -59.13 | -34.22 | -215.62 | -100.76 | 5,110.20 | -51.74 | 686.77 | -1,181.23 | -89.09 | 279.35 | -84.37 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
