现金流量表 (TTM)
博兰铸件有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 72 | -32 | 91 | 104 | 70 | 126 | -1 | -16 | -46 | -19 | 59 | 99 | 152 | 232 | 194 | 148 | 161 | 105 | 15 |
| 改变 （％） | -144.60 | -383.85 | 14.22 | -32.97 | 79.69 | -100.76 | 1,569.21 | 189.86 | -58.14 | -405.95 | 67.68 | 53.17 | 52.85 | -16.19 | -24.08 | 8.77 | -34.82 | -85.34 | |
| 现金流百分比 | 52.14 | -73.68 | 54.90 | 72.62 | 114.01 | 128.49 | 2.52 | 29.23 | 59.56 | 32.48 | 215.60 | 136.44 | 50.81 | 60.02 | 58.06 | 53.29 | 145.30 | 206.57 | -41.40 |
| 投资活动产生的现金 | 4 | 0 | -1 | -1 | -3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | 7 | 2 | 1 | -0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 改变 （％） | -88.96 | -322.20 | -5.57 | 261.43 | -111.24 | 312.65 | -95.42 | 9,834.57 | 6.90 | -14.69 | -66.34 | -51.44 | -143.65 | -187.11 | 948.91 | 14.69 | 21.85 | 26.14 | |
| 现金流百分比 | 2.97 | 1.04 | -0.61 | -0.66 | -5.62 | 0.40 | -4.22 | -0.13 | -9.40 | -13.09 | 24.23 | 3.08 | 0.36 | -0.12 | 0.12 | 1.56 | 4.49 | 11.94 | -20.59 |
| 融资活动产生的现金 | 62 | 75 | 76 | 40 | -5 | -28 | -39 | -39 | -39 | -48 | -38 | -29 | 146 | 155 | 140 | 125 | -55 | -60 | -60 |
| 改变 （％） | 21.36 | 0.87 | -47.02 | -112.77 | 449.09 | 36.27 | 0.26 | -0.02 | 24.13 | -20.04 | -25.12 | -608.21 | 6.29 | -9.68 | -10.71 | -144.00 | 9.12 | -0.00 | |
| 现金流百分比 | 44.89 | 172.64 | 45.71 | 28.05 | -8.39 | -28.89 | 101.70 | 70.91 | 49.84 | 80.61 | -139.83 | -39.52 | 48.83 | 40.11 | 41.82 | 45.14 | -49.79 | -118.52 | 161.99 |
| 现金周转 | 138 | 44 | 166 | 144 | 61 | 98 | -38 | -54 | -77 | -59 | 27 | 73 | 299 | 386 | 335 | 277 | 110 | 51 | -37 |
| 改变 （％） | -68.44 | 280.98 | -13.65 | -57.31 | 59.43 | -138.71 | 43.80 | 42.24 | -23.25 | -146.09 | 164.96 | 311.32 | 29.40 | -13.37 | -17.29 | -60.11 | -54.15 | -173.16 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
