现金流量表 (TTM)
巴瓦尼空气产品有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -14 | -22 | -28 | -25 | -15 | -13 | -6 | -3 | 60 | 57 | -28 | -53 | -119 | -106 | -35 | -130 | 1 | -2,285 |
| 改变 （％） | 51.84 | 29.94 | -10.84 | -40.86 | -11.34 | -52.93 | -58.77 | -2,433.83 | -5.01 | -148.98 | 91.54 | 121.82 | -10.52 | -66.58 | 265.10 | -100.46 | -382,089.75 | |
| 现金流百分比 | -154.79 | 2,654.20 | -235.49 | -875.38 | -135.89 | -124.80 | -3,735.74 | -1.71 | 44.66 | 45.42 | -33.34 | 51.87 | 124.19 | 111.84 | 56.67 | 321.65 | -1.68 | 7,397.33 |
| 投资活动产生的现金 | 17 | 38 | 23 | 9 | -13 | -25 | 1 | 150 | 81 | 80 | 193 | 41 | 110 | 110 | -0 | -2,274 | 2,250 | |
| 改变 （％） | 124.56 | -39.63 | -60.08 | -240.95 | 94.94 | -104.45 | 13,106.83 | -46.12 | -0.26 | 140.49 | -78.64 | 167.09 | 0.00 | 1,776,663.28 | -198.93 | |||
| 现金流百分比 | 184.26 | -4,672.76 | 192.63 | 320.60 | -118.61 | -239.51 | 678.39 | 99.34 | 59.97 | 64.04 | 230.79 | -40.04 | -115.43 | -116.18 | 0.32 | 6,390.68 | -7,283.71 | |
| 融资活动产生的现金 | 7 | -17 | 17 | 19 | 39 | 49 | 5 | 4 | -6 | -12 | -82 | -91 | -87 | -99 | -27 | 89 | 2,238 | 4 |
| 改变 （％） | -366.01 | -198.75 | 9.94 | 106.26 | 26.44 | -89.31 | -32.42 | -274.77 | 90.64 | 587.73 | 11.39 | -4.13 | 13.62 | -72.61 | -429.52 | 2,404.16 | -99.81 | |
| 现金流百分比 | 70.53 | 2,118.56 | 142.86 | 654.78 | 354.50 | 464.31 | 3,157.35 | 2.37 | -4.63 | -9.46 | -97.45 | 88.17 | 91.24 | 104.34 | 43.33 | -221.97 | -6,289.00 | -13.62 |
| 现金周转 | 9 | -1 | 12 | 3 | 11 | 11 | 0 | 151 | 134 | 126 | 84 | -103 | -96 | -95 | -63 | -40 | -36 | -31 |
| 改变 （％） | -108.86 | -1,564.55 | -76.01 | 280.98 | -3.46 | -98.43 | 90,087.68 | -10.76 | -6.59 | -33.27 | -223.11 | -7.35 | -0.64 | -34.05 | -35.68 | -11.62 | -13.20 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
