现金流量表 (TTM)
巴巴法里德糖厂有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -220 | -593 | -438 | 1,388 | 60 | 315 | -1,016 | -1,351 | -728 | -533 | -428 | -17 | 156 | -162 | -2,165 | -2,915 | -1,977 | -1,835 | 813 | 3,234 |
| 改变 （％） | 169.78 | -26.11 | -416.92 | -95.71 | 428.67 | -422.49 | 32.97 | -46.13 | -26.72 | -19.83 | -96.00 | -1,012.12 | -203.77 | 1,237.97 | 34.66 | -32.17 | -7.20 | -144.30 | 297.84 | |
| 现金流百分比 | -66.58 | -420.64 | 2,093.87 | 1,107.27 | -18.08 | 63.43 | -509.59 | -828.36 | -366.46 | 251.50 | 195.47 | 18.01 | -143.40 | 134.09 | -1,857.34 | 3,914.93 | 5,987.20 | 1,016.93 | 199.73 | 561.19 |
| 投资活动产生的现金 | -100 | -113 | -142 | -152 | -293 | -282 | -297 | -276 | -91 | -83 | -23 | -137 | -39 | -641 | -53 | 48 | -48 | 91 | -55 | -63 |
| 改变 （％） | 12.56 | 25.93 | 7.03 | 92.92 | -3.62 | 5.28 | -6.92 | -66.95 | -8.92 | -72.69 | 503.02 | -71.51 | 1,542.75 | -91.71 | -190.75 | -200.40 | -287.68 | -160.33 | 15.89 | |
| 现金流百分比 | -30.28 | -79.82 | 677.15 | -120.94 | 88.78 | -56.77 | -148.89 | -169.43 | -45.98 | 39.22 | 10.38 | 144.29 | 35.89 | 531.29 | -45.57 | -64.74 | 146.53 | -50.34 | -13.46 | -11.02 |
| 融资活动产生的现金 | 650 | 846 | 559 | -1,111 | -97 | 464 | 1,512 | 1,790 | 1,018 | 404 | 232 | 59 | -226 | 682 | 2,334 | 2,792 | 1,992 | 1,563 | -351 | -2,594 |
| 改变 （％） | 30.25 | -33.97 | -298.87 | -91.31 | -580.17 | 226.18 | 18.39 | -43.16 | -60.26 | -42.75 | -74.46 | -481.53 | -402.36 | 242.20 | 19.62 | -28.64 | -21.53 | -122.45 | 638.90 | |
| 现金流百分比 | 196.86 | 600.46 | -2,671.02 | -886.33 | 29.30 | 93.34 | 758.48 | 1,097.79 | 512.44 | -190.72 | -105.86 | -62.29 | 207.51 | -565.38 | 2,002.91 | -3,750.19 | -6,033.73 | -866.59 | -86.26 | -450.17 |
| 现金周转 | 330 | 141 | -21 | 125 | -330 | 497 | 199 | 163 | 199 | -212 | -219 | -95 | -109 | -121 | 117 | -74 | -33 | -180 | 407 | 576 |
| 改变 （％） | -57.30 | -114.84 | -699.29 | -362.79 | -250.74 | -59.86 | -18.20 | 21.77 | -206.78 | 3.14 | -56.60 | 14.53 | 10.97 | -196.59 | -163.89 | -55.65 | 446.34 | -325.56 | 41.59 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
