现金流量表 (TTM)
阿西姆纺织厂有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 52 | -69 | -17 | 188 | 69 | 38 | -90 | -234 | 114 | 179 | 185 | 159 | -149 | -135 | 57 | -57 | 108 | 95 | 38 |
| 改变 （％） | -233.73 | -75.35 | -1,206.25 | -63.47 | -44.94 | -337.53 | 160.28 | -148.68 | 57.15 | 3.36 | -14.18 | -193.75 | -9.57 | -142.36 | -200.59 | -288.99 | -12.58 | -59.40 | |
| 现金流百分比 | 83.68 | 115.53 | 192.13 | 95.98 | 94.69 | 86.17 | 108.73 | 79.94 | 204.43 | 449.74 | 376.51 | 194.85 | 63.63 | 99.04 | 158.26 | 106.78 | 92.41 | 86.87 | 66.56 |
| 投资活动产生的现金 | 10 | 9 | 8 | 8 | 4 | 6 | 7 | -59 | -58 | -139 | -136 | -77 | -85 | -1 | -21 | 4 | 9 | 14 | 19 |
| 改变 （％） | -7.82 | -12.04 | -3.33 | -51.16 | 57.77 | 18.80 | -913.26 | -0.88 | 139.22 | -2.39 | -43.12 | 10.09 | -98.46 | 1,506.27 | -117.36 | 144.41 | 60.84 | 34.89 | |
| 现金流百分比 | 16.32 | -15.53 | -92.13 | 4.02 | 5.31 | 13.83 | -8.73 | 20.06 | -104.43 | -349.74 | -276.51 | -94.85 | 36.37 | 0.96 | -58.26 | -6.78 | 7.59 | 13.13 | 33.44 |
| 融资活动产生的现金 | |||||||||||||||||||
| 改变 （％） | |||||||||||||||||||
| 现金流百分比 | |||||||||||||||||||
| 现金周转 | 62 | -60 | -9 | 196 | 73 | 44 | -83 | -293 | 56 | 40 | 49 | 82 | -234 | -136 | 36 | -54 | 117 | 109 | 58 |
| 改变 （％） | -196.87 | -85.18 | -2,314.50 | -62.98 | -39.50 | -288.24 | 254.00 | -119.04 | -28.57 | 23.47 | 65.82 | -387.11 | -41.90 | -126.51 | -249.08 | -318.40 | -7.01 | -47.02 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
