现金流量表 (TTM)
阿姆瑞利钢铁有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -364 | -611 | -2,628 | 2,440 | 951 | -3,912 | -1,241 | -2,190 | -4,735 | 1,784 | 4,630 | 7,040 | 6,807 | 1,030 | -1,994 | -4,212 | -1,965 | 3,049 | 3,373 |
| 改变 （％） | 67.84 | 329.85 | -192.86 | -61.01 | -511.24 | -68.28 | 76.51 | 116.20 | -137.68 | 159.52 | 52.04 | -3.31 | -84.86 | -293.55 | 111.19 | -53.36 | -255.21 | 10.62 | |
| 现金流百分比 | -61.90 | -299.28 | -3,052.86 | -347.88 | -152.46 | 352.03 | -110.88 | -1,181.75 | 457.44 | 80.93 | -164.93 | -17,363.70 | -2,026.88 | -39.56 | -719.96 | 311.63 | -196.34 | 173.82 | 109.22 |
| 投资活动产生的现金 | -1,176 | -1,337 | -1,423 | -1,146 | -1,525 | -1,520 | -2,031 | -2,138 | -1,822 | -1,834 | -1,726 | -1,589 | -1,489 | -1,206 | -612 | -484 | -316 | -194 | -241 |
| 改变 （％） | 13.62 | 6.47 | -19.46 | 33.02 | -0.31 | 33.63 | 5.27 | -14.76 | 0.67 | -5.92 | -7.91 | -6.34 | -18.96 | -49.28 | -20.81 | -34.75 | -38.76 | 24.56 | |
| 现金流百分比 | -199.91 | -654.34 | -1,653.20 | 163.39 | 244.32 | 136.75 | -181.47 | -1,153.51 | 176.04 | -83.21 | 61.48 | 3,919.95 | 443.25 | 46.30 | -220.84 | 35.85 | -31.59 | -11.04 | -7.81 |
| 融资活动产生的现金 | 2,129 | 2,152 | 4,137 | -1,996 | -51 | 4,321 | 4,391 | 4,514 | 5,522 | 2,255 | -5,712 | -5,491 | -5,654 | -2,429 | 2,883 | 3,345 | 3,282 | -1,101 | -43 |
| 改变 （％） | 1.09 | 92.22 | -148.24 | -97.45 | -8,604.12 | 1.62 | 2.79 | 22.35 | -59.17 | -353.29 | -3.86 | 2.97 | -57.03 | -218.69 | 16.01 | -1.90 | -133.57 | -96.05 | |
| 现金流百分比 | 361.81 | 1,053.62 | 4,806.07 | 284.49 | 8.14 | -388.78 | 392.35 | 2,435.26 | -533.48 | 102.28 | 203.45 | 13,543.75 | 1,683.63 | 93.25 | 1,040.80 | -247.47 | 327.94 | -62.79 | -1.41 |
| 现金周转 | 588 | 204 | 86 | -701 | -624 | -1,111 | 1,119 | 185 | -1,035 | 2,205 | -2,807 | -41 | -336 | -2,605 | 277 | -1,352 | 1,001 | 1,754 | 3,089 |
| 改变 （％） | -65.29 | -57.86 | -914.89 | -11.04 | 78.10 | -200.70 | -83.44 | -658.52 | -312.98 | -227.34 | -98.56 | 728.32 | 675.75 | -110.63 | -587.91 | -174.03 | 75.32 | 76.06 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
