现金流量表 (TTM)
艾莎钢铁厂有限公司 - 优先股 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 7,484 | 5,845 | 3,876 | 6,350 | 214 | -11,372 | -194 | -4,903 | -2,896 | 7,463 | -7,079 | 2,219 | 4,172 | 1,555 | 1,343 | -2,666 | -6,166 | -3,290 | -2,322 |
| 改变 （％） | -21.89 | -33.69 | 63.83 | -96.63 | -5,406.93 | -98.29 | 2,426.07 | -40.93 | -357.65 | -194.86 | -131.35 | 87.97 | -62.74 | -13.63 | -298.56 | 131.26 | -46.64 | -29.43 | |
| 现金流百分比 | 147.36 | 99.87 | 672.04 | 198.06 | -6.55 | 70.82 | 5.21 | 53.86 | 39.98 | 116.32 | 108.71 | 180.78 | 274.04 | 156.32 | -532.54 | 610.92 | 310.65 | -2,524.58 | -359.15 |
| 投资活动产生的现金 | -382 | -613 | -956 | -1,215 | -1,046 | -1,451 | -793 | -1,244 | -1,347 | -785 | -889 | -534 | -594 | -663 | -787 | -604 | -502 | -351 | -208 |
| 改变 （％） | 60.54 | 56.03 | 27.05 | -13.89 | 38.71 | -45.37 | 56.87 | 8.34 | -41.72 | 13.19 | -39.97 | 11.37 | 11.52 | 18.69 | -23.19 | -16.96 | -29.99 | -40.70 | |
| 现金流百分比 | -7.52 | -10.47 | -165.84 | -37.90 | 32.00 | 9.04 | 21.29 | 13.66 | 18.60 | -12.24 | 13.65 | -43.46 | -39.04 | -66.64 | 311.97 | 138.45 | 25.28 | -269.52 | -32.22 |
| 融资活动产生的现金 | -2,023 | 620 | -2,343 | -1,929 | -2,438 | -3,234 | -2,737 | -2,957 | -3,001 | -262 | 1,456 | -458 | -2,055 | 103 | -808 | 2,834 | 4,683 | 3,772 | 3,177 |
| 改变 （％） | -130.67 | -477.58 | -17.67 | 26.38 | 32.68 | -15.37 | 8.03 | 1.50 | -91.27 | -656.05 | -131.46 | 348.61 | -104.99 | -887.40 | -450.61 | 65.24 | -19.45 | -15.78 | |
| 现金流百分比 | -39.84 | 10.60 | -406.20 | -60.16 | 74.55 | 20.14 | 73.50 | 32.48 | 41.42 | -4.08 | -22.36 | -37.32 | -135.00 | 10.32 | 320.57 | -649.37 | -235.93 | 2,894.11 | 491.37 |
| 现金周转 | 5,078 | 5,853 | 577 | 3,206 | -3,270 | -16,057 | -3,724 | -9,104 | -7,245 | 6,416 | -6,512 | 1,228 | 1,522 | 994 | -252 | -436 | -1,985 | 130 | 647 |
| 改变 （％） | 15.24 | -90.15 | 455.91 | -201.98 | 391.11 | -76.81 | 144.47 | -20.42 | -188.55 | -201.50 | -118.85 | 24.00 | -34.68 | -125.35 | 73.08 | 354.78 | -106.57 | 396.05 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
