现金流量表 (TTM)
安泰克斯有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1 | -15 | 24 | 46 | 15 | -26 | -1 | -16 | 113 | 100 | 167 | 249 | 247 | 287 | 224 | 454 | 236 | 313 | 224 |
| 改变 （％） | -1,222.98 | -254.83 | 94.58 | -66.58 | -270.10 | -96.87 | 1,847.07 | -801.08 | -11.58 | 67.65 | 49.14 | -0.68 | 16.17 | -22.02 | 102.61 | -48.12 | 33.02 | -28.62 | |
| 现金流百分比 | 23.03 | -81.71 | 241.90 | -183.72 | -37.49 | 33.28 | 2.80 | 24.01 | 502.91 | 2,935.57 | -1,189.13 | 847.99 | -500.63 | -462.58 | -245.31 | 7,364.87 | -1,094.55 | 385.06 | 776.67 |
| 投资活动产生的现金 | 53 | 61 | 13 | -11 | 3 | 11 | 13 | 20 | 818 | 799 | 779 | 774 | -33 | 90 | 162 | -47 | 66 | 48 | 48 |
| 改变 （％） | 15.15 | -77.80 | -184.13 | -130.05 | 227.07 | 21.11 | 44.78 | 4,090.72 | -2.39 | -2.46 | -0.69 | -104.31 | -370.14 | 79.77 | -129.21 | -239.46 | -27.12 | -0.83 | |
| 现金流百分比 | 886.08 | 322.41 | 136.84 | 44.94 | -8.24 | -14.07 | -45.73 | -29.17 | 3,652.70 | 23,536.07 | -5,547.28 | 2,634.23 | 67.48 | -144.99 | -177.25 | -767.31 | -306.54 | 59.08 | 165.57 |
| 融资活动产生的现金 | -48 | -26 | -27 | -60 | -60 | -64 | -42 | -70 | -908 | -895 | -960 | -993 | -263 | -439 | -477 | -400 | -323 | -280 | -242 |
| 改变 （％） | -44.97 | 3.61 | 119.47 | -0.04 | 6.23 | -34.07 | 66.98 | 1,190.73 | -1.50 | 7.29 | 3.47 | -73.48 | 66.86 | 8.60 | -16.09 | -19.35 | -13.31 | -13.39 | |
| 现金流百分比 | -809.11 | -140.70 | -278.74 | 238.78 | 145.74 | 80.79 | 142.93 | 105.16 | -4,055.60 | -26,371.64 | 6,836.40 | -3,382.22 | 533.14 | 707.57 | 522.56 | -6,497.56 | 1,501.09 | -344.14 | -842.24 |
| 现金周转 | 6 | 19 | 10 | -25 | -41 | -79 | -29 | -67 | 22 | 3 | -14 | 29 | -49 | -62 | -91 | 6 | -22 | 81 | 29 |
| 改变 （％） | 216.46 | -47.70 | -356.20 | 63.78 | 91.63 | -62.73 | 126.95 | -133.47 | -84.85 | -513.86 | -309.14 | -268.23 | 25.73 | 47.05 | -106.75 | -449.09 | -478.12 | -64.61 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
