现金流量表 (TTM)
阿里夫哈比卜有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6,229 | 2,001 | 5,616 | 4,182 | 2,901 | 1,927 | -1,953 | -226 | -936 | 1,857 | -188 | 4,281 | 2,641 | 4,570 | 12,563 | 6,292 | 9,481 | 4,773 | 5,803 |
| 改变 （％） | -67.87 | 180.57 | -25.52 | -30.64 | -33.57 | -201.36 | -88.45 | 314.71 | -298.39 | -110.11 | -2,381.53 | -38.32 | 73.06 | 174.91 | -49.92 | 50.68 | -49.65 | 21.58 | |
| 现金流百分比 | 120.63 | 208.84 | 233.28 | 164.27 | 272.85 | 304.28 | 66.75 | 14.92 | 41.89 | -98.47 | 6.95 | -341.99 | -109.19 | 351.43 | 171.50 | 128.66 | 285.43 | -400.12 | -239.39 |
| 投资活动产生的现金 | 577 | 750 | 959 | 1,406 | 924 | 2,302 | 2,141 | 2,045 | 2,024 | 381 | 1,614 | -105 | 489 | 694 | -1,266 | 1,005 | -3,056 | -4,122 | -3,485 |
| 改变 （％） | 29.97 | 27.85 | 46.60 | -34.28 | 149.08 | -6.98 | -4.49 | -1.03 | -81.15 | 323.03 | -106.49 | -567.12 | 41.91 | -282.37 | -179.36 | -404.13 | 34.89 | -15.46 | |
| 现金流百分比 | 11.18 | 78.27 | 39.84 | 55.22 | 86.92 | 363.47 | -73.17 | -135.19 | -90.60 | -20.23 | -59.79 | 8.37 | -20.23 | 53.39 | -17.28 | 20.54 | -91.99 | 345.50 | 143.74 |
| 融资活动产生的现金 | -1,643 | -1,793 | -4,167 | -3,042 | -2,762 | -3,595 | -3,114 | -3,332 | -3,322 | -4,123 | -4,125 | -5,428 | -5,548 | -3,964 | -3,972 | -2,406 | -3,104 | -1,845 | -4,743 |
| 改变 （％） | 9.18 | 132.40 | -27.00 | -9.22 | 30.18 | -13.39 | 7.00 | -0.30 | 24.13 | 0.04 | 31.61 | 2.21 | -28.56 | 0.20 | -39.41 | 28.98 | -40.57 | 157.14 | |
| 现金流百分比 | -31.81 | -187.11 | -173.12 | -119.49 | -259.77 | -567.76 | 106.42 | 220.27 | 148.71 | 218.71 | 152.83 | 433.62 | 229.42 | -304.82 | -54.22 | -49.20 | -93.44 | 154.62 | 195.65 |
| 现金周转 | 5,163 | 958 | 2,407 | 2,546 | 1,063 | 633 | -2,926 | -1,513 | -2,234 | -1,885 | -2,699 | -1,252 | -2,418 | 1,300 | 7,325 | 4,891 | 3,322 | -1,193 | -2,424 |
| 改变 （％） | -81.44 | 151.17 | 5.77 | -58.24 | -40.44 | -562.04 | -48.30 | 47.68 | -15.60 | 43.15 | -53.61 | 93.18 | -153.77 | 463.32 | -33.24 | -32.08 | -135.92 | 103.21 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
