现金流量表 (TTM)
农业汽车工业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 741 | 544 | 188 | 348 | -325 | -620 | -1,148 | -403 | -384 | 653 | 1,975 | 2,012 | 2,353 | 1,330 | 374 | 412 | 362 | 909 | 421 | -8 |
| 改变 （％） | -26.59 | -65.46 | 85.23 | -193.48 | 90.69 | 85.14 | -64.87 | -4.65 | -269.86 | 202.40 | 1.85 | 16.98 | -43.49 | -71.88 | 10.31 | -12.11 | 150.88 | -53.75 | -101.93 | |
| 现金流百分比 | 557.73 | 213.98 | -197.76 | -292.30 | 38.01 | 46.12 | 61.95 | 30.68 | 44.34 | 203.05 | 141.99 | 245.30 | 371.28 | -294.32 | -43.74 | -1,093.36 | 831.63 | 159.79 | 595.75 | 2.56 |
| 投资活动产生的现金 | -400 | -254 | -100 | -289 | -347 | -462 | -632 | -853 | -1,132 | -1,095 | -1,052 | -1,841 | -1,611 | -1,627 | -1,312 | -292 | -203 | -87 | -91 | -200 |
| 改变 （％） | -36.43 | -60.76 | 189.69 | 20.13 | 32.99 | 36.84 | 34.89 | 32.70 | -3.24 | -3.96 | 75.03 | -12.51 | 1.02 | -19.34 | -77.74 | -30.66 | -56.88 | 4.07 | 120.17 | |
| 现金流百分比 | -301.43 | -100.15 | 105.16 | 243.09 | 40.62 | 34.37 | 34.13 | 64.90 | 130.52 | -340.49 | -75.62 | -224.49 | -254.11 | 360.11 | 153.53 | 774.27 | -464.63 | -15.34 | -128.72 | 63.15 |
| 融资活动产生的现金 | -208 | -35 | -183 | -178 | -183 | -262 | -73 | -58 | 649 | 764 | 468 | 649 | -109 | -155 | 84 | -158 | -116 | -253 | -259 | -109 |
| 改变 （％） | -83.07 | 420.51 | -2.91 | 2.93 | 43.55 | -72.29 | -20.06 | -1,217.17 | 17.65 | -38.75 | 38.84 | -116.76 | 42.01 | -154.13 | -289.01 | -26.39 | 117.37 | 2.44 | -58.07 | |
| 现金流百分比 | -156.30 | -13.83 | 192.60 | 149.21 | 21.36 | 19.51 | 3.92 | 4.42 | -74.86 | 237.43 | 33.63 | 79.19 | -17.17 | 34.20 | -9.79 | 419.09 | -266.99 | -44.45 | -367.04 | 34.29 |
| 现金周转 | 133 | 254 | -95 | -119 | -855 | -1,344 | -1,853 | -1,314 | -867 | 322 | 1,391 | 820 | 634 | -452 | -855 | -38 | 44 | 569 | 71 | -317 |
| 改变 （％） | 91.34 | -137.37 | 25.32 | 618.84 | 57.18 | 37.82 | -29.06 | -34.02 | -137.09 | 332.45 | -41.04 | -22.71 | -171.28 | 89.20 | -95.59 | -215.55 | 1,205.71 | -87.59 | -548.78 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
