现金流量表 (TTM)
艺术牛仔布厂有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -490 | 311 | 180 | -1,648 | -1,585 | -2,164 | -1,909 | 1,020 | 578 | 1,847 | 3,270 | 2,401 | 3,571 | 3,352 | 1,894 | 1,654 | 1,044 | -1,247 | -810 |
| 改变 （％） | -163.61 | -42.07 | -1,013.30 | -3.82 | 36.53 | -11.75 | -153.43 | -43.34 | 219.60 | 76.99 | -26.57 | 48.73 | -6.13 | -43.51 | -12.64 | -36.92 | -219.52 | -35.08 | |
| 现金流百分比 | 37.41 | 267.68 | -25.98 | 320.70 | 532.57 | 6,813.78 | -7,596.95 | 394.79 | 259.03 | 818.52 | 974.34 | 441.02 | -1,997.50 | -1,888.56 | 341.68 | -343.84 | 1,153.61 | 1,356.21 | 102.04 |
| 投资活动产生的现金 | -2,425 | -1,465 | -1,542 | -914 | -976 | -2,488 | -2,670 | -2,425 | -2,320 | -1,988 | -2,009 | -2,809 | -2,760 | -2,492 | -1,928 | -847 | -367 | -205 | -156 |
| 改变 （％） | -39.58 | 5.24 | -40.73 | 6.75 | 155.05 | 7.30 | -9.19 | -4.33 | -14.28 | 1.06 | 39.77 | -1.73 | -9.70 | -22.66 | -56.06 | -56.64 | -44.17 | -24.04 | |
| 现金流百分比 | 185.28 | -1,259.30 | 222.06 | 177.89 | 327.86 | 7,836.27 | -10,622.99 | -938.17 | -1,039.44 | -881.00 | -598.78 | -515.87 | 1,543.77 | 1,404.00 | -347.79 | 176.05 | -406.03 | 222.98 | 19.63 |
| 融资活动产生的现金 | 1,606 | 1,270 | 667 | 2,048 | 2,263 | 4,620 | 4,604 | 1,663 | 1,965 | 367 | -925 | 952 | -990 | -1,038 | 588 | -1,288 | -586 | 1,360 | 172 |
| 改变 （％） | -20.90 | -47.47 | 206.96 | 10.50 | 104.18 | -0.34 | -63.89 | 18.17 | -81.33 | -352.17 | -202.95 | -203.99 | 4.81 | -156.67 | -319.09 | -54.53 | -332.21 | -87.36 | |
| 现金流百分比 | -122.69 | 1,091.62 | -96.08 | -398.60 | -760.43 | -14,550.05 | 18,319.95 | 643.38 | 880.41 | 162.48 | -275.56 | 174.86 | 553.73 | 584.55 | 106.11 | 267.79 | -647.58 | -1,479.18 | -21.67 |
| 现金周转 | -1,309 | 116 | -694 | -514 | -298 | -32 | 25 | 258 | 223 | 226 | 336 | 544 | -179 | -178 | 554 | -481 | 90 | -92 | -793 |
| 改变 （％） | -108.89 | -696.82 | -26.01 | -42.08 | -89.33 | -179.15 | 928.24 | -13.65 | 1.14 | 48.69 | 62.23 | -132.84 | -0.72 | -412.23 | -186.81 | -118.80 | -201.66 | 762.84 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
