现金流量表 (TTM)
阿里阿斯加尔纺织厂有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -729 | -703 | 224 | 241 | 197 | 111 | 93 | 28 | -12 | 39 | -58 | 465 | 39 | 386 | 97 | -474 | -74 | -730 | -420 |
| 改变 （％） | -3.64 | -131.85 | 7.50 | -18.29 | -43.76 | -16.29 | -69.54 | -141.76 | -427.31 | -249.97 | -904.91 | -91.62 | 890.59 | -74.91 | -589.35 | -84.47 | 890.73 | -42.42 | |
| 现金流百分比 | -62,972.64 | -15,076.81 | 2,554.67 | 435.92 | 350.47 | 375.51 | -291.23 | -49.95 | 21.03 | -74.49 | 1,018.47 | 112.11 | 184.88 | 2,585.78 | 782.58 | 118.19 | 5,707.72 | 142,297.54 | -10,147.29 |
| 投资活动产生的现金 | -69 | 733 | -958 | -128 | -98 | -54 | -85 | -89 | -63 | -107 | 28 | -20 | -19 | -379 | -74 | -0 | 19 | 571 | 347 |
| 改变 （％） | -1,156.47 | -230.66 | -86.69 | -23.28 | -45.00 | 57.33 | 4.74 | -29.07 | 69.88 | -126.46 | -171.92 | -7.53 | 1,915.04 | -80.50 | -99.56 | -6,103.58 | 2,851.54 | -39.15 | |
| 现金流百分比 | -5,993.30 | 15,731.39 | -10,936.38 | -230.97 | -174.35 | -182.67 | 266.25 | 157.02 | 112.32 | 206.46 | -497.96 | -4.90 | -89.11 | -2,535.34 | -596.33 | 0.08 | -1,498.33 | -111,284.60 | 8,386.87 |
| 融资活动产生的现金 | 800 | -26 | 743 | -58 | -43 | -27 | -40 | 4 | 19 | 17 | 24 | -30 | 1 | 7 | -11 | 73 | 53 | 158 | 77 |
| 改变 （％） | -103.23 | -2,974.38 | -107.80 | -26.29 | -35.98 | 45.31 | -110.05 | 367.48 | -11.41 | 44.28 | -225.41 | -102.98 | 728.67 | -244.30 | -786.21 | -27.67 | 198.94 | -51.40 | |
| 现金流百分比 | 69,065.94 | -554.58 | 8,481.71 | -104.95 | -76.11 | -92.84 | 124.97 | -7.07 | -33.35 | -31.97 | -420.51 | -7.21 | 4.24 | 49.56 | -86.25 | -18.27 | -4,109.40 | -30,912.94 | 1,860.42 |
| 现金周转 | 1 | 5 | 9 | 55 | 56 | 29 | -32 | -56 | -56 | -52 | -6 | 415 | 21 | 15 | 12 | -401 | -1 | -1 | 4 |
| 改变 （％） | 302.49 | 87.94 | 529.99 | 1.64 | -47.51 | -207.94 | 77.60 | -0.84 | -7.58 | -89.03 | -7,412.29 | -94.92 | -29.18 | -17.09 | -3,340.27 | -99.68 | -60.26 | -907.46 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
