现金流量表 (TTM)
苏尔帕斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 434 | -74 | -48 | -40 | -56 | -39 | -47 | -49 | -52 | -66 | -75 | -21 | -2 | -26 | -5 | -57 | -67 | -70 | -71 | -83 |
| 改变 （％） | -117.14 | -35.82 | -16.58 | 39.46 | -29.43 | 19.44 | 4.81 | 6.35 | 26.67 | 12.73 | -71.45 | -92.93 | 1,660.18 | -80.05 | 977.74 | 17.92 | 4.77 | 0.55 | 16.99 | |
| 现金流百分比 | -238.33 | 86.35 | 84.10 | 81.41 | 78.70 | 123.33 | -97.64 | -101.86 | -102.39 | -241.70 | 103.54 | -153.72 | -4.66 | -159.69 | -16.57 | 107.57 | 114.46 | 147.84 | 343.76 | 261.58 |
| 投资活动产生的现金 | -479 | -2 | -3 | -0 | -4 | 11 | 14 | 9 | 8 | -6 | -5 | 28 | 31 | 43 | 39 | 10 | 9 | 27 | 55 | 55 |
| 改变 （％） | -99.49 | 8.79 | -86.26 | 947.04 | -382.50 | 34.26 | -39.75 | -4.49 | -177.37 | -15.09 | -622.07 | 7.49 | 40.92 | -9.24 | -74.77 | -8.19 | 194.74 | 105.57 | -0.15 | |
| 现金流百分比 | 263.14 | 2.81 | 4.64 | 0.74 | 5.37 | -33.70 | 29.99 | 17.98 | 16.23 | -23.41 | 7.55 | 205.05 | 94.60 | 259.38 | 122.44 | -18.60 | -15.41 | -55.99 | -266.17 | -172.87 |
| 融资活动产生的现金 | -144 | -13 | -2 | 1 | -1 | -4 | 88 | 88 | 88 | 99 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| 改变 （％） | -91.30 | -82.71 | -154.44 | -152.48 | 511.53 | -2,412.14 | 0.62 | 0.26 | 11.61 | -101.38 | -31.53 | 75.11 | 27.28 | 18.00 | 10.64 | -27.61 | -16.61 | -5.79 | -8.80 | |
| 现金流百分比 | 79.06 | 14.54 | 3.82 | -2.41 | 0.88 | 11.91 | 182.47 | 182.74 | 173.18 | 360.22 | 1.89 | -6.74 | -5.07 | -12.55 | -7.70 | 5.13 | 3.35 | 3.45 | 7.51 | 4.45 |
| 现金周转 | -182 | -86 | -57 | -49 | -71 | -32 | 48 | 48 | 51 | 27 | -72 | 14 | 32 | 17 | 32 | -53 | -59 | -48 | -21 | -32 |
| 改变 （％） | -52.70 | -34.11 | -13.83 | 44.27 | -54.96 | -250.87 | 0.47 | 5.80 | -46.34 | -363.16 | -119.23 | 133.00 | -48.61 | 92.26 | -266.06 | 10.81 | -18.88 | -56.75 | 53.74 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
