现金流量表 (TTM)
菲律宾海滨公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,662 | 33 | 3,173 | -1,356 | -1,062 | 33 | -3,213 | 909 | 917 | 177 | 284 | 594 | 660 | 715 | -123 | -305 | -123 | -83 | -3,082 | -3,575 |
| 改变 （％） | -98.04 | 9,662.41 | -142.75 | -21.72 | -103.10 | -9,864.72 | -128.29 | 0.84 | -80.68 | 60.21 | 109.45 | 11.05 | 8.38 | -117.23 | 147.15 | -59.69 | -32.75 | 3,631.49 | 16.00 | |
| 现金流百分比 | -197.82 | 6.48 | 9.73 | -532.76 | -378.49 | -9.84 | 9.89 | -571.85 | -498.42 | -68.15 | -92.88 | -178.76 | -351.65 | -662.72 | -31.56 | 279.83 | 23.97 | 100.00 | 623.74 | -13,550.83 |
| 投资活动产生的现金 | 1,986 | 686 | 25,299 | 1,081 | -548 | -111 | -21,485 | -441 | 1,739 | -2,787 | -6,844 | -3,727 | -6,862 | -575 | 1,560 | 932 | -1,414 | 596 | 1,620 | 2,392 |
| 改变 （％） | -65.46 | 3,587.29 | -95.73 | -150.70 | -79.73 | 19,247.30 | -97.95 | -494.13 | -260.24 | 145.57 | -45.54 | 84.13 | -91.62 | -371.27 | -40.26 | -251.76 | -142.16 | 171.80 | 47.66 | |
| 现金流百分比 | -236.46 | 136.84 | 77.61 | 424.37 | -195.27 | 33.21 | 66.14 | 277.61 | -945.71 | 1,072.25 | 2,240.00 | 1,120.90 | 3,656.12 | 532.66 | 399.28 | -855.71 | 275.94 | -721.75 | -327.91 | 9,068.48 |
| 融资活动产生的现金 | -4,488 | -217 | 4,124 | 531 | 1,810 | -256 | -4,429 | -627 | -2,760 | 2,350 | 2,897 | 2,800 | 6,014 | -248 | -1,046 | -736 | 1,024 | -355 | 1,209 | 1,450 |
| 改变 （％） | -95.16 | -1,998.56 | -87.13 | 241.14 | -114.16 | 1,628.36 | -85.85 | 340.36 | -185.15 | 23.28 | -3.35 | 114.81 | -104.13 | 321.12 | -29.62 | -239.19 | -134.63 | -440.73 | 19.96 | |
| 现金流百分比 | 534.28 | -43.32 | 12.65 | 208.39 | 645.19 | 76.63 | 13.63 | 394.24 | 1,500.56 | -904.11 | -948.20 | -842.14 | -3,204.47 | 230.06 | -267.72 | 675.88 | -199.91 | 429.58 | -244.66 | 5,497.02 |
| 现金周转 | -840 | 501 | 32,596 | 255 | 281 | -334 | -32,484 | -159 | -184 | -260 | -306 | -332 | -188 | -108 | 391 | -109 | -512 | -83 | -494 | 26 |
| 改变 （％） | -159.69 | 6,400.89 | -99.22 | 10.19 | -219.18 | 9,615.02 | -99.51 | 15.70 | 41.33 | 17.55 | 8.82 | -43.55 | -42.49 | -461.88 | -127.88 | 370.61 | -83.88 | 498.25 | -105.34 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
