现金流量表 (TTM)
菲尔网络公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 40 | 51 | 775 | 801 | 798 | 101 | -635 | -620 | -597 | 112 | 117 | 100 | 79 | 181 | 163 | 172 | 174 | 117 | 132 | 140 |
| 改变 （％） | 28.32 | 1,416.17 | 3.44 | -0.40 | -87.32 | -727.40 | -2.32 | -3.74 | -118.70 | 5.08 | -14.88 | -20.45 | 127.38 | -9.71 | 5.40 | 1.12 | -32.48 | 12.62 | 5.71 | |
| 现金流百分比 | -288.88 | 1,486.48 | -43,172.54 | 3,631.79 | 6,785.75 | 320.17 | -2,583.51 | -2,096.01 | -1,705.49 | -990.97 | 30,588.21 | -707.49 | 3,829.63 | 732.52 | 2,310.15 | 2,645.51 | -2,472.07 | -287.31 | -666.65 | 1,757.33 |
| 投资活动产生的现金 | -13 | -6 | -738 | -743 | -750 | -753 | -23 | -26 | -26 | -20 | -24 | -59 | -58 | -68 | -70 | -42 | -38 | -34 | -31 | -13 |
| 改变 （％） | -56.57 | 13,095.03 | 0.77 | 0.86 | 0.43 | -96.95 | 15.07 | 0.20 | -26.12 | 20.83 | 150.00 | -0.85 | 16.62 | 2.72 | -39.45 | -10.50 | -9.23 | -9.46 | -59.04 | |
| 现金流百分比 | 93.37 | -162.62 | 41,103.67 | -3,368.47 | -6,373.02 | -2,381.74 | -93.28 | -89.15 | -75.51 | 173.37 | -6,153.36 | 418.00 | -2,820.05 | -276.66 | -992.67 | -653.12 | 540.20 | 84.40 | 157.45 | -160.81 |
| 融资活动产生的现金 | -41 | -42 | -39 | -36 | -37 | 683 | 682 | 676 | 658 | -103 | -93 | -55 | -19 | -88 | -86 | -123 | -143 | -124 | -121 | -119 |
| 改变 （％） | 3.28 | -7.49 | -7.41 | 2.08 | -1,957.43 | -0.12 | -0.91 | -2.62 | -115.70 | -9.72 | -41.10 | -65.68 | 365.08 | -2.05 | 43.05 | 16.19 | -13.39 | -2.38 | -1.49 | |
| 现金流百分比 | 295.51 | -1,223.86 | 2,168.86 | -163.31 | -312.74 | 2,161.57 | 2,776.80 | 2,285.16 | 1,881.00 | 917.60 | -24,334.84 | 389.49 | -909.59 | -355.86 | -1,217.48 | -1,892.38 | 2,031.87 | 302.91 | 609.21 | -1,496.51 |
| 现金周转 | -14 | 3 | -2 | 22 | 12 | 32 | 25 | 30 | 35 | -11 | 0 | -14 | 2 | 25 | 7 | 6 | -7 | -41 | -20 | 8 |
| 改变 （％） | -124.94 | -152.20 | -1,329.68 | -46.69 | 168.73 | -22.25 | 20.41 | 18.30 | -132.18 | -103.40 | -3,780.28 | -114.70 | 1,088.76 | -71.37 | -7.96 | -208.21 | 480.99 | -51.46 | -140.10 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
