现金流量表 (TTM)
环球罗宾娜公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 17,908 | 18,906 | 18,718 | 14,009 | 13,755 | 13,466 | 13,656 | 14,037 | 13,230 | 11,351 | 10,441 | 13,138 | 10,956 | 8,355 | 11,477 | 9,073 | 16,162 | 19,168 | 15,064 | 14,983 |
| 改变 （％） | 5.57 | -0.99 | -25.16 | -1.81 | -2.10 | 1.41 | 2.79 | -5.75 | -14.21 | -8.02 | 25.83 | -16.61 | -23.74 | 37.37 | -20.95 | 78.13 | 18.60 | -21.41 | -0.54 | |
| 现金流百分比 | 418.39 | -1,167.83 | -590.41 | -725.93 | 6,958.45 | -705.90 | -542.76 | -404.77 | -589.14 | -306.25 | -507.75 | -693.43 | -425.66 | -785.43 | 552.92 | 426.46 | 933.39 | -3,248.25 | -281.64 | -2,777.69 |
| 投资活动产生的现金 | -4,020 | -11,352 | -12,665 | -15,380 | -11,449 | -11,630 | -11,149 | -8,237 | -7,658 | -8,040 | -6,206 | -8,400 | -7,871 | -5,288 | -6,045 | -2,241 | -3,001 | -4,436 | -4,006 | -5,587 |
| 改变 （％） | 182.40 | 11.56 | 21.44 | -25.56 | 1.57 | -4.13 | -26.12 | -7.02 | 4.98 | -22.81 | 35.36 | -6.30 | -32.82 | 14.33 | -62.92 | 33.87 | 47.84 | -9.69 | 39.46 | |
| 现金流百分比 | -93.92 | 701.26 | 399.47 | 797.01 | -5,791.90 | 609.61 | 443.12 | 237.51 | 341.03 | 216.91 | 301.79 | 443.35 | 305.81 | 497.08 | -291.23 | -105.35 | -173.29 | 751.74 | 74.90 | 1,035.68 |
| 融资活动产生的现金 | -9,607 | -9,172 | -9,224 | -558 | -2,108 | -3,745 | -5,023 | -9,268 | -7,818 | -7,018 | -6,292 | -6,633 | -5,659 | -4,131 | -3,356 | -4,704 | -11,430 | -15,322 | -16,407 | -9,936 |
| 改变 （％） | -4.53 | 0.56 | -93.95 | 277.80 | 77.61 | 34.15 | 84.51 | -15.65 | -10.23 | -10.35 | 5.42 | -14.69 | -27.00 | -18.75 | 40.16 | 142.97 | 34.06 | 7.08 | -39.44 | |
| 现金流百分比 | -224.46 | 566.57 | 290.94 | 28.92 | -1,066.55 | 196.29 | 199.65 | 267.25 | 348.11 | 189.34 | 305.96 | 350.08 | 219.85 | 388.35 | -161.70 | -221.11 | -660.10 | 2,596.51 | 306.75 | 1,842.00 |
| 现金周转 | 4,280 | -1,619 | -3,170 | -1,930 | 198 | -1,908 | -2,516 | -3,468 | -2,246 | -3,706 | -2,056 | -1,895 | -2,574 | -1,064 | 2,076 | 2,128 | 1,732 | -590 | -5,349 | -539 |
| 改变 （％） | -137.82 | 95.84 | -39.13 | -110.24 | -1,065.06 | 31.89 | 37.83 | -35.24 | 65.05 | -44.52 | -7.86 | 35.85 | -58.67 | -295.14 | 2.50 | -18.61 | -134.08 | 806.38 | -89.91 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
