现金流量表 (TTM)
PTFC 重建公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 72 | 73 | 91 | 92 | 90 | 92 | 93 | 89 | 88 | 96 | 98 | 101 | 108 | 104 | 106 | 125 | 125 | 120 | 126 |
| 改变 （％） | 1.92 | 25.30 | 0.80 | -2.21 | 1.52 | 1.49 | -4.33 | -0.83 | 8.92 | 2.04 | 2.65 | 7.61 | -3.71 | 1.44 | 18.57 | -0.24 | -4.45 | 5.32 | |
| 现金流百分比 | 26,795.39 | 1,021.05 | 439.20 | 353.38 | 372.36 | 352.37 | 297.13 | 308.76 | 233.09 | 206.74 | 193.13 | 170.33 | 176.28 | 255.87 | 245.95 | 191.85 | 183.92 | 180.92 | 177.82 |
| 投资活动产生的现金 | -20 | -14 | -19 | -14 | -14 | -14 | -10 | -8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 5 | 5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 14 |
| 改变 （％） | -28.16 | 34.28 | -23.74 | -1.48 | -2.21 | -30.54 | -12.92 | -115.74 | 57.75 | 117.96 | 121.67 | -52.68 | 12.51 | 10.94 | 48.76 | 33.42 | 30.64 | -10.31 | |
| 现金流百分比 | -7,322.62 | -196.68 | -90.66 | -55.19 | -58.58 | -53.41 | -30.82 | -29.15 | 3.49 | 4.49 | 8.95 | 17.05 | 7.76 | 13.16 | 13.84 | 13.54 | 17.36 | 23.35 | 19.54 |
| 融资活动产生的现金 | -52 | -52 | -52 | -52 | -52 | -52 | -52 | -52 | -52 | -52 | -52 | -52 | -52 | -69 | -69 | -69 | -69 | -69 | -69 |
| 改变 （％） | 0.01 | -0.05 | -0.09 | 0.10 | -0.16 | 0.61 | -0.57 | -0.10 | 0.01 | 0.25 | -0.37 | -0.00 | 33.43 | -0.24 | 0.26 | -0.00 | 0.00 | 0.06 | |
| 现金流百分比 | -19,372.77 | -724.38 | -248.54 | -198.19 | -213.77 | -198.96 | -166.31 | -179.61 | -136.58 | -111.23 | -102.09 | -87.39 | -84.04 | -169.04 | -159.79 | -105.40 | -101.28 | -104.27 | -97.36 |
| 现金周转 | 0 | 7 | 21 | 26 | 24 | 26 | 31 | 29 | 38 | 46 | 51 | 59 | 61 | 41 | 43 | 65 | 68 | 66 | 71 |
| 改变 （％） | 2,574.55 | 191.30 | 25.29 | -7.20 | 7.27 | 20.36 | -7.94 | 31.37 | 22.80 | 9.23 | 16.39 | 3.99 | -33.66 | 5.53 | 52.01 | 4.07 | -2.86 | 7.15 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
