现金流量表 (TTM)
Cirtek Holdings 菲律宾公司 - 优先股 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -50 | -24 | 8 | -3 | -5 | 29 | 19 | 19 | 51 | 38 | 45 | 27 | 28 | 27 | 19 | 40 | 20 | 3 | 2 | 0 |
| 改变 （％） | -51.78 | -131.61 | -135.46 | 88.45 | -681.77 | -35.89 | 3.19 | 163.41 | -25.32 | 16.61 | -40.16 | 5.88 | -5.28 | -27.98 | 104.68 | -48.32 | -86.64 | -34.29 | -97.18 | |
| 现金流百分比 | 940.79 | -145.59 | -60.72 | 56.21 | -395.21 | 74.38 | 29.94 | 66.91 | 227.93 | -141.36 | -231.85 | -209.57 | 3,536.45 | -353.26 | -128.02 | -1,452.55 | -103.53 | -11.42 | -9.00 | -0.34 |
| 投资活动产生的现金 | -10 | -12 | -12 | -13 | -3 | 0 | -9 | -5 | -23 | -22 | -17 | -23 | -4 | -2 | -2 | 2 | -1 | -1 | -1 | -4 |
| 改变 （％） | 17.09 | -5.27 | 12.35 | -80.07 | -107.02 | -5,107.02 | -44.22 | 350.15 | -4.44 | -19.63 | 32.15 | -84.30 | -41.54 | -14.35 | -194.13 | -173.61 | -0.12 | 2.57 | 228.28 | |
| 现金流百分比 | 196.54 | -73.86 | 92.31 | 270.71 | -201.27 | 0.46 | -14.37 | -17.36 | -101.04 | 80.19 | 90.64 | 180.93 | -452.72 | 27.91 | 12.03 | -62.77 | 6.37 | 5.26 | 6.46 | 28.33 |
| 融资活动产生的现金 | 57 | 52 | -9 | 10 | 7 | 11 | 54 | 15 | -5 | -44 | -47 | -17 | -24 | -33 | -33 | -44 | -39 | -25 | -21 | -10 |
| 改变 （％） | -7.37 | -116.70 | -216.26 | -29.43 | 47.44 | 408.50 | -71.28 | -133.51 | 746.84 | 6.03 | -63.63 | 42.20 | 37.59 | -1.23 | 35.63 | -11.07 | -36.54 | -16.01 | -50.85 | |
| 现金流百分比 | -1,070.72 | 318.28 | 70.14 | -212.88 | 560.54 | 26.74 | 85.35 | 53.09 | -23.01 | 161.81 | 241.32 | 132.56 | -3,004.40 | 435.92 | 216.67 | 1,628.95 | 199.79 | 104.70 | 105.40 | 69.19 |
| 现金周转 | -5 | 16 | -12 | -5 | 1 | 40 | 63 | 29 | 23 | -27 | -19 | -13 | 1 | -8 | -15 | -3 | -20 | -24 | -20 | -15 |
| 改变 （％） | -411.60 | -175.80 | -61.69 | -126.80 | 2,991.03 | 59.30 | -53.83 | -22.67 | -220.41 | -28.90 | -33.80 | -106.27 | -1,048.28 | 98.72 | -81.96 | 625.10 | 21.10 | -16.57 | -25.12 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
