现金流量表 (TTM)
海滨资源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | 34 | 33 | 32 | 33 | 22 | 22 | 23 | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -98 | -97 | -96 | -95 | 5 | 105 |
| 改变 （％） | -5,396.35 | -1.70 | -2.88 | 1.63 | -31.90 | 1.29 | 3.91 | 0.87 | -99.59 | 651.27 | 45.35 | -1.95 | 48.01 | -6,583.00 | -1.39 | -1.24 | -0.45 | -105.42 | 1,932.90 | |
| 现金流百分比 | -2.25 | 98.45 | 97.06 | 57.82 | 56.80 | 95.67 | 109.78 | -765.09 | -210.67 | -10.55 | -253.48 | 34.32 | 50.63 | 12.98 | 112.81 | 114.35 | 114.56 | 101.06 | 163.20 | 102.94 |
| 投资活动产生的现金 | 29 | 1 | 1 | 23 | 25 | 1 | -2 | -26 | -35 | -1 | -1 | 2 | 1 | 10 | 11 | 12 | 12 | 1 | -2 | -3 |
| 改变 （％） | -98.17 | 89.39 | 2,243.41 | 5.94 | -95.94 | -299.16 | 1,219.25 | 31.55 | -97.11 | -0.00 | -299.48 | -50.04 | 917.64 | 9.84 | 8.96 | 0.00 | -91.78 | -300.00 | 50.00 | |
| 现金流百分比 | 102.25 | 1.55 | 2.94 | 42.18 | 43.20 | 4.33 | -9.78 | 865.09 | 310.67 | 110.55 | 353.48 | 65.68 | 49.37 | 87.02 | -12.81 | -14.35 | -14.56 | -1.06 | -63.20 | -2.94 |
| 融资活动产生的现金 | ||||||||||||||||||||
| 改变 （％） | ||||||||||||||||||||
| 现金流百分比 | ||||||||||||||||||||
| 现金周转 | 28 | 34 | 34 | 55 | 57 | 23 | 20 | -3 | -11 | -1 | -0 | 3 | 2 | 12 | -87 | -85 | -84 | -94 | 3 | 102 |
| 改变 （％） | 21.09 | -0.29 | 63.05 | 3.45 | -59.57 | -11.73 | -114.91 | 266.32 | -91.89 | -68.72 | -1,173.57 | -33.54 | 477.34 | -845.93 | -2.72 | -1.42 | 12.84 | -103.36 | 3,122.98 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
