现金流量表 (TTM)
SM Prime 控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 27,060 | 17,190 | 13,583 | 19,198 | 17,483 | 30,667 | 31,018 | 30,529 | 31,280 | 35,693 | 40,081 | 49,990 | 60,772 | 62,655 | 66,776 | 70,473 | 69,075 | 67,289 | 67,723 | 66,848 |
| 改变 （％） | -36.47 | -20.99 | 41.34 | -8.94 | 75.42 | 1.14 | -1.58 | 2.46 | 14.11 | 12.29 | 24.72 | 21.57 | 3.10 | 6.58 | 5.54 | -1.98 | -2.59 | 0.65 | -1.29 | |
| 现金流百分比 | -136.08 | -436.48 | -58.23 | 280.06 | 200.02 | 336.48 | 105.05 | 86.08 | 108.48 | 1,562.60 | -139.25 | -235.47 | -256.08 | -611.67 | 885.06 | -965.89 | 2,010.79 | -11,792.02 | 668.01 | -1,127.79 |
| 投资活动产生的现金 | -51,964 | -43,944 | -38,998 | -42,275 | -44,974 | -44,114 | -41,190 | -53,172 | -44,954 | -52,244 | -67,114 | -56,131 | -66,413 | -66,714 | -59,556 | -61,250 | -60,444 | -64,554 | -65,702 | -69,529 |
| 改变 （％） | -15.43 | -11.26 | 8.40 | 6.39 | -1.91 | -6.63 | 29.09 | -15.46 | 16.22 | 28.46 | -16.36 | 18.32 | 0.45 | -10.73 | 2.84 | -1.32 | 6.80 | 1.78 | 5.83 | |
| 现金流百分比 | 261.32 | 1,115.80 | 167.18 | -616.69 | -514.56 | -484.01 | -139.50 | -149.93 | -155.89 | -2,287.17 | 233.17 | 264.39 | 279.85 | 651.30 | -789.36 | 839.48 | -1,759.54 | 11,312.77 | -648.06 | 1,173.02 |
| 融资活动产生的现金 | 5,032 | 22,818 | 2,067 | 29,954 | 36,285 | 22,624 | 39,831 | 57,512 | 41,613 | 18,926 | -1,758 | -14,424 | -17,164 | -6,227 | 321 | -16,522 | -5,164 | -3,297 | 8,142 | -3,216 |
| 改变 （％） | 353.47 | -90.94 | 1,348.89 | 21.14 | -37.65 | 76.06 | 44.39 | -27.64 | -54.52 | -109.29 | 720.43 | 18.99 | -63.72 | -105.15 | -5,253.12 | -68.75 | -36.15 | -346.97 | -139.50 | |
| 现金流百分比 | -25.30 | -579.37 | -8.86 | 436.96 | 415.15 | 248.22 | 134.90 | 162.17 | 144.31 | 828.54 | 6.11 | 67.94 | 72.32 | 60.79 | 4.25 | 226.45 | -150.32 | 577.75 | 80.31 | 54.26 |
| 现金周转 | -19,886 | -3,938 | -23,327 | 6,855 | 8,740 | 9,114 | 29,526 | 35,464 | 28,836 | 2,284 | -28,783 | -21,230 | -23,732 | -10,243 | 7,545 | -7,296 | 3,435 | -571 | 10,138 | -5,927 |
| 改变 （％） | -80.19 | 492.31 | -129.39 | 27.50 | 4.28 | 223.96 | 20.11 | -18.69 | -92.08 | -1,360.06 | -26.24 | 11.78 | -56.84 | -173.66 | -196.71 | -147.08 | -116.61 | -1,876.65 | -158.47 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
