现金流量表 (TTM)
SM投资公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 40,095 | 39,878 | 41,289 | 61,935 | 50,174 | 47,735 | 60,730 | 54,200 | 70,587 | 84,684 | 83,077 | 101,880 | 106,628 | 90,880 | 90,578 | 96,204 | 95,125 | 107,650 | 109,624 | 103,309 |
| 改变 （％） | -0.54 | 3.54 | 50.00 | -18.99 | -4.86 | 27.22 | -10.75 | 30.23 | 19.97 | -1.90 | 22.63 | 4.66 | -14.77 | -0.33 | 6.21 | -1.12 | 13.17 | 1.83 | -5.76 | |
| 现金流百分比 | -257.70 | 9,984.05 | -396.36 | 1,899.38 | 404.02 | 446.46 | 185.11 | 107.41 | 140.86 | 492.11 | -332.76 | -655.63 | -399.40 | -3,227.82 | 505.13 | -1,975.54 | 512.75 | 1,225.73 | 674.03 | 3,944.34 |
| 投资活动产生的现金 | -26,526 | -52,612 | -43,637 | -61,611 | -66,917 | -40,894 | -40,824 | -36,770 | -26,982 | -51,194 | -54,847 | -56,824 | -69,579 | -41,354 | -47,434 | -20,587 | -20,723 | -45,109 | -41,060 | -61,975 |
| 改变 （％） | 98.34 | -17.06 | 41.19 | 8.61 | -38.89 | -0.17 | -9.93 | -26.62 | 89.74 | 7.14 | 3.60 | 22.45 | -40.56 | 14.70 | -56.60 | 0.66 | 117.68 | -8.98 | 50.94 | |
| 现金流百分比 | 170.49 | -13,172.32 | 418.90 | -1,889.45 | -538.85 | -382.47 | -124.44 | -72.87 | -53.84 | -297.50 | 219.69 | 365.68 | 260.63 | 1,468.81 | -264.53 | 422.76 | -111.70 | -513.63 | -252.46 | -2,366.22 |
| 融资活动产生的现金 | -28,777 | 12,928 | -8,686 | 1,853 | 27,672 | 3,933 | 13,143 | 32,599 | 6,373 | -16,237 | -53,240 | -59,777 | -62,647 | -52,323 | -25,188 | -80,469 | -55,748 | -53,766 | -52,277 | -38,664 |
| 改变 （％） | -144.93 | -167.19 | -121.33 | 1,393.61 | -85.79 | 234.20 | 148.04 | -80.45 | -354.80 | 227.89 | 12.28 | 4.80 | -16.48 | -51.86 | 219.48 | -30.72 | -3.56 | -2.77 | -26.04 | |
| 现金流百分比 | 184.96 | 3,236.79 | 83.38 | 56.82 | 222.83 | 36.78 | 40.06 | 64.60 | 12.72 | -94.36 | 213.25 | 384.69 | 234.66 | 1,858.39 | -140.47 | 1,652.42 | -300.50 | -612.20 | -321.43 | -1,476.21 |
| 现金周转 | -15,559 | 399 | -10,417 | 3,261 | 12,418 | 10,692 | 32,808 | 50,463 | 50,112 | 17,208 | -24,966 | -15,539 | -26,697 | -2,816 | 17,932 | -4,870 | 18,552 | 8,782 | 16,264 | 2,619 |
| 改变 （％） | -102.57 | -2,708.05 | -131.30 | 280.84 | -13.90 | 206.84 | 53.81 | -0.70 | -65.66 | -245.08 | -37.76 | 71.80 | -89.45 | -736.89 | -127.16 | -480.96 | -52.66 | 85.19 | -83.90 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
