现金流量表 (TTM)
固体集团公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 381 | -1,317 | -1,935 | -2,162 | -2,413 | 412 | 1,027 | -260 | 1,524 | 296 | 920 | 2,392 | -998 | 158 | 628 | 812 | 2,540 | 162 | -266 | -215 |
| 改变 （％） | -445.95 | 46.94 | 11.69 | 11.64 | -117.06 | 149.58 | -125.35 | -685.11 | -80.57 | 210.84 | 159.89 | -141.71 | -115.81 | 298.33 | 29.29 | 212.67 | -93.62 | -263.70 | -18.89 | |
| 现金流百分比 | 164.50 | 51.19 | 60.74 | 63.64 | 68.43 | 22.48 | 103.55 | 75.04 | 151.35 | 27.36 | 58.30 | 82.88 | 188.35 | -14.07 | -83.40 | 1,226.99 | 158.85 | 44.18 | 121.02 | 18.73 |
| 投资活动产生的现金 | -46 | -1,191 | -1,192 | -1,190 | -1,183 | 1,431 | -21 | -68 | -381 | 857 | 730 | 561 | 591 | -1,207 | -1,392 | -1,069 | -1,231 | -336 | -397 | -1,051 |
| 改变 （％） | 2,483.45 | 0.09 | -0.18 | -0.59 | -220.96 | -101.49 | 217.32 | 463.71 | -324.77 | -14.87 | -23.16 | 5.46 | -304.17 | 15.34 | -23.20 | 15.17 | -72.72 | 18.29 | 164.66 | |
| 现金流百分比 | -19.92 | 46.30 | 37.42 | 35.04 | 33.55 | 78.14 | -2.15 | 19.49 | -37.87 | 79.18 | 46.21 | 19.42 | -111.59 | 107.64 | 184.74 | -1,614.50 | -76.99 | -91.49 | 181.08 | 91.45 |
| 融资活动产生的现金 | -81 | -73 | -69 | -69 | 1 | -45 | -46 | -57 | -166 | -124 | -124 | -113 | -153 | -63 | 21 | 333 | 301 | 518 | 421 | 95 |
| 改变 （％） | -10.05 | -4.80 | -0.17 | -101.77 | -3,775.70 | 1.55 | 24.52 | 192.35 | -25.39 | -0.11 | -8.99 | 35.08 | -58.83 | -132.89 | 1,513.78 | -9.79 | 72.36 | -18.78 | -77.52 | |
| 现金流百分比 | -35.04 | 2.83 | 2.18 | 2.04 | -0.03 | -2.46 | -4.61 | 16.41 | -16.53 | -11.48 | -7.86 | -3.91 | 28.80 | 5.60 | -2.74 | 503.42 | 18.80 | 141.19 | -191.87 | -8.23 |
| 现金周转 | 231 | -2,573 | -3,186 | -3,396 | -3,526 | 1,831 | 992 | -347 | 1,007 | 1,082 | 1,579 | 2,886 | -530 | -1,121 | -753 | 66 | 1,599 | 367 | -219 | -1,150 |
| 改变 （％） | -1,211.65 | 23.85 | 6.60 | 3.83 | -151.93 | -45.83 | -134.98 | -390.08 | 7.49 | 45.87 | 82.79 | -118.36 | 111.67 | -32.80 | -108.79 | 2,315.13 | -77.05 | -159.76 | 424.06 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
