现金流量表 (TTM)
罗哈斯控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 915 | 22 | 414 | 489 | 384 | 1,008 | 636 | 363 | 818 | 975 | 1,058 | 511 | -808 | -832 | -787 | -352 |
| 改变 （％） | -97.62 | 1,805.88 | 18.09 | -21.57 | 162.63 | -36.85 | -43.02 | 125.54 | 19.22 | 8.56 | -51.76 | -258.28 | 3.00 | -5.44 | -55.24 | |
| 现金流百分比 | 203.18 | -5.00 | -368.79 | -274.21 | -46.24 | 182.17 | 220.89 | 735.03 | 350.12 | -228.96 | -534.62 | 256.03 | 367.92 | 385.24 | 646.62 | 114.04 |
| 投资活动产生的现金 | 5,151 | 4,310 | 4,287 | 4,199 | -455 | -571 | -560 | -614 | -847 | -839 | -762 | 197 | 1,196 | 1,403 | 1,314 | 538 |
| 改变 （％） | -16.33 | -0.53 | -2.05 | -110.84 | 25.46 | -1.95 | 9.60 | 37.97 | -0.90 | -9.21 | -125.89 | 506.24 | 17.27 | -6.35 | -59.01 | |
| 现金流百分比 | 1,143.74 | -991.06 | -3,816.70 | -2,353.99 | 54.87 | -103.27 | -194.41 | -1,244.43 | -362.60 | 197.10 | 384.86 | 98.94 | -544.55 | -649.19 | -1,079.18 | -174.30 |
| 融资活动产生的现金 | -5,615 | -4,766 | -4,814 | -4,867 | -758 | 117 | 212 | 301 | 263 | -561 | -494 | -508 | -608 | -784 | -648 | -495 |
| 改变 （％） | -15.12 | 0.99 | 1.10 | -84.42 | -115.40 | 81.49 | 41.92 | -12.60 | -313.73 | -11.94 | 2.83 | 19.50 | 29.01 | -17.30 | -23.63 | |
| 现金流百分比 | -1,246.92 | 1,096.06 | 4,285.49 | 2,728.21 | 91.37 | 21.10 | 73.53 | 609.40 | 112.48 | 131.87 | 249.76 | -254.96 | 276.63 | 362.79 | 532.56 | 160.25 |
| 现金周转 | 450 | -435 | -112 | -178 | -830 | 553 | 288 | 49 | 234 | -426 | -198 | 199 | -220 | -216 | -122 | -309 |
| 改变 （％） | -196.56 | -74.17 | 58.81 | 365.08 | -166.67 | -47.92 | -82.88 | 373.49 | -282.31 | -53.50 | -200.73 | -210.14 | -1.63 | -43.66 | 153.79 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
