现金流量表 (TTM)
菲律宾房地产控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 243 | 206 | 291 | -2,121 | -1,900 | 385 | 391 | 2,522 | 2,388 | -24 | -165 | -161 | -164 | -150 | -352 | -361 | -384 | -593 | -381 | -471 |
| 改变 （％） | -15.54 | 41.63 | -828.47 | -10.41 | -120.25 | 1.60 | 545.01 | -5.31 | -101.02 | 575.68 | -2.38 | 1.66 | -8.41 | 134.49 | 2.58 | 6.39 | 54.31 | -35.80 | 23.64 | |
| 现金流百分比 | 1,341.79 | -1,838.04 | 317.67 | 1,097.79 | 3,139.67 | -8,362.58 | -359.36 | -4,539.36 | 10,500.93 | 63.10 | 469.08 | -910.74 | 295.92 | -125.94 | -6,876.31 | -1,180.80 | -314.67 | 839.88 | -244.22 | 930.62 |
| 投资活动产生的现金 | -72 | -56 | -42 | -34 | -18 | 2 | -9 | -12 | -22 | -35 | 35 | -83 | -72 | 18 | -44 | 88 | 83 | 4 | 10 | -6 |
| 改变 （％） | -22.02 | -24.92 | -20.38 | -46.98 | -111.65 | -519.35 | 32.55 | 87.71 | 60.80 | -201.66 | -333.54 | -13.23 | -125.37 | -344.14 | -299.29 | -5.69 | -94.71 | 119.14 | -162.42 | |
| 现金流百分比 | -396.97 | 502.04 | -46.00 | 17.37 | 29.40 | -45.04 | 7.99 | 20.74 | -95.10 | 89.73 | -100.36 | -466.14 | 129.27 | 15.24 | -866.32 | 289.01 | 68.27 | -6.25 | 6.20 | 11.93 |
| 融资活动产生的现金 | -153 | -159 | -156 | 1,963 | 1,859 | -393 | -493 | -2,567 | -2,345 | 19 | 93 | 260 | 178 | 252 | 402 | 304 | 424 | 517 | 526 | 425 |
| 改变 （％） | 4.30 | -2.05 | -1,356.73 | -5.29 | -121.14 | 25.34 | 421.26 | -8.66 | -100.79 | 400.55 | 180.06 | -31.34 | 41.19 | 59.76 | -24.43 | 39.39 | 22.13 | 1.73 | -19.15 | |
| 现金流百分比 | -842.59 | 1,425.41 | -170.38 | -1,015.78 | -3,071.03 | 8,538.78 | 452.69 | 4,621.21 | -10,312.13 | -47.79 | -263.17 | 1,465.85 | -321.67 | 211.04 | 7,850.48 | 993.10 | 346.73 | -732.48 | 337.49 | -840.95 |
| 现金周转 | 18 | -11 | 92 | -193 | -61 | -5 | -109 | -56 | 23 | -39 | -35 | 18 | -55 | 119 | 5 | 31 | 122 | -71 | 156 | -51 |
| 改变 （％） | -161.66 | -919.47 | -310.80 | -68.67 | -92.40 | 2,264.26 | -48.94 | -140.93 | -270.43 | -9.11 | -150.28 | -412.89 | -315.20 | -95.71 | 497.38 | 299.23 | -157.81 | -320.79 | -132.45 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
