现金流量表 (TTM)
菲律宾证券交易所 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 511 | 557 | 830 | 989 | 951 | 1,287 | 2,052 | 1,126 | 1,043 | 791 | -121 | 932 | 950 | 842 | 750 | 638 | 621 | 842 | 1,092 | 1,384 |
| 改变 （％） | 8.92 | 49.00 | 19.17 | -3.81 | 35.38 | 59.44 | -45.15 | -7.36 | -24.18 | -115.35 | -867.41 | 2.02 | -11.43 | -10.84 | -15.03 | -2.60 | 35.52 | 29.77 | 26.71 | |
| 现金流百分比 | -33.50 | -22.72 | -214.24 | -102.14 | -54.28 | -544.18 | 508.26 | 268.50 | 168.74 | 137.68 | -18.20 | 65.74 | 79.13 | 176.01 | 114.84 | -43.95 | -108.98 | 176.01 | 85.32 | 158.41 |
| 投资活动产生的现金 | -1,403 | -2,955 | -1,206 | -1,289 | -2,026 | -836 | -980 | 193 | 556 | 729 | 1,746 | 1,384 | 1,087 | 463 | 969 | -1,236 | -365 | 463 | -813 | 579 |
| 改变 （％） | 110.62 | -59.19 | 6.84 | 57.26 | -58.73 | 17.18 | -119.64 | 188.97 | 31.07 | 139.50 | -20.76 | -21.44 | -57.40 | 109.25 | -227.55 | -70.43 | -226.69 | -275.68 | -171.22 | |
| 现金流百分比 | 91.96 | 120.63 | 311.50 | 133.13 | 115.67 | 353.55 | -242.69 | 45.91 | 90.00 | 126.93 | 261.88 | 97.66 | 90.51 | 96.82 | 148.25 | 85.16 | 64.13 | 96.82 | -63.53 | 66.31 |
| 融资活动产生的现金 | -633 | -45 | -5 | -663 | -666 | -667 | -653 | -901 | -904 | -904 | -921 | -836 | -848 | -827 | -1,050 | -830 | -827 | -827 | 990 | -1,123 |
| 改变 （％） | -92.89 | -89.45 | 13,847.56 | 0.45 | 0.20 | -2.03 | 37.96 | 0.35 | -0.01 | 1.82 | -9.23 | 1.40 | -2.40 | 26.93 | -20.96 | -0.40 | 0.08 | -219.64 | -213.42 | |
| 现金流百分比 | 41.52 | 1.84 | 1.23 | 68.45 | 37.99 | 281.91 | -161.79 | -214.96 | -146.33 | -157.45 | -138.10 | -58.99 | -70.58 | -172.98 | -160.66 | 57.19 | 145.03 | -172.98 | 77.30 | -128.47 |
| 现金周转 | -1,526 | -2,450 | -387 | -968 | -1,752 | -237 | 404 | 419 | 618 | 574 | 667 | 1,417 | 1,201 | 478 | 654 | -1,451 | -570 | 478 | 1,280 | 874 |
| 改变 （％） | 60.56 | -84.20 | 149.97 | 81.00 | -86.50 | -270.71 | 3.84 | 47.41 | -7.07 | 16.09 | 112.49 | -15.24 | -60.18 | 36.66 | -322.05 | -60.73 | -183.91 | 167.73 | -31.76 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
