现金流量表 (TTM)
菲律宾储蓄银行 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 10,142 | 18,166 | 33,079 | 30,186 | 22,795 | 29,431 | 22,121 | 16,229 | 15,159 | 1,404 | -4,483 | -8,294 | -11,877 | -14,162 | -14,969 | -16,001 | -16,673 | -21,152 | -23,839 | -21,217 |
| 改变 （％） | 79.11 | 82.09 | -8.75 | -24.49 | 29.11 | -24.84 | -26.63 | -6.59 | -90.74 | -419.44 | 85.00 | 43.19 | 19.24 | 5.70 | 6.89 | 4.20 | 26.86 | 12.70 | -11.00 | |
| 现金流百分比 | 62.11 | 58.01 | 157.48 | 77.43 | 327.00 | 150.33 | 47.99 | -103.14 | 101.72 | -8.74 | 16.70 | 42.90 | 43.04 | 56.82 | 55.55 | 113.35 | 290.85 | 141.27 | 133.64 | 209.48 |
| 投资活动产生的现金 | 25,687 | 19,495 | 1,887 | -31,303 | -65,886 | -51,132 | -9,616 | -24,505 | 16,499 | -13,786 | -9,280 | 28,897 | 6,946 | 20,765 | 15,413 | 21,017 | 34,660 | 33,323 | 23,206 | 11,910 |
| 改变 （％） | -24.10 | -90.32 | -1,759.15 | 110.48 | -22.39 | -81.19 | 154.84 | -167.33 | -183.56 | -32.69 | -411.40 | -75.96 | 198.96 | -25.77 | 36.35 | 64.92 | -3.85 | -30.36 | -48.67 | |
| 现金流百分比 | 157.30 | 62.25 | 8.98 | -80.29 | -945.17 | -261.17 | -20.86 | 155.73 | 110.71 | 85.88 | 34.57 | -149.45 | -25.17 | -83.31 | -57.20 | -148.88 | -604.61 | -222.56 | -130.09 | -117.60 |
| 融资活动产生的现金 | -19,499 | -6,345 | -13,960 | 40,103 | 50,062 | 41,279 | 33,593 | -7,460 | -16,758 | -3,670 | -13,082 | -39,938 | -22,660 | -31,528 | -27,391 | -19,132 | -23,719 | -27,144 | -17,205 | -822 |
| 改变 （％） | -67.46 | 120.02 | -387.26 | 24.83 | -17.55 | -18.62 | -122.21 | 124.62 | -78.10 | 256.45 | 205.28 | -43.26 | 39.13 | -13.12 | -30.15 | 23.97 | 14.44 | -36.62 | -95.22 | |
| 现金流百分比 | -119.40 | -20.26 | -66.46 | 102.86 | 718.17 | 210.84 | 72.87 | 47.41 | -112.45 | 22.86 | 48.73 | 206.56 | 82.13 | 126.49 | 101.65 | 135.53 | 413.76 | 181.29 | 96.45 | 8.12 |
| 现金周转 | 16,330 | 31,316 | 21,005 | 38,986 | 6,971 | 19,578 | 46,098 | -15,735 | 14,903 | -16,052 | -26,845 | -19,335 | -27,592 | -24,924 | -26,946 | -14,117 | -5,733 | -14,973 | -17,838 | -10,128 |
| 改变 （％） | 91.76 | -32.93 | 85.61 | -82.12 | 180.85 | 135.46 | -134.13 | -194.71 | -207.71 | 67.23 | -27.97 | 42.70 | -9.67 | 8.11 | -47.61 | -59.39 | 161.19 | 19.13 | -43.22 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
