现金流量表 (TTM)
Petron 公司 - 优先股 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,427 | 2,533 | 21,007 | -26 | -1,897 | -10,668 | -22,372 | -25,989 | -30,456 | -21,805 | -567 | 38,148 | 25,947 | 20,316 | 14,110 | -6,212 | 15,014 | 13,208 | 24,113 | 43,661 |
| 改变 （％） | 4.37 | 729.33 | -100.12 | 7,196.15 | 462.36 | 109.71 | 16.17 | 17.19 | -28.40 | -97.40 | -6,828.04 | -31.98 | -21.70 | -30.55 | -144.03 | -341.69 | -12.03 | 82.56 | 81.07 | |
| 现金流百分比 | -13.80 | -35.35 | 1,433.92 | 0.51 | 567.96 | -114.06 | -530.39 | -168.80 | -447.68 | -2,806.31 | 16.20 | -548.34 | -206.19 | -210.22 | -4,783.05 | 67.09 | 81.75 | 460.21 | 325.41 | 742.79 |
| 投资活动产生的现金 | -11,609 | -8,437 | -7,881 | -7,376 | -9,015 | -9,759 | -8,740 | -9,034 | -7,549 | -3,238 | -2,709 | -2,153 | -2,732 | -7,550 | -8,570 | -9,602 | -9,926 | -10,216 | -9,669 | -8,496 |
| 改变 （％） | -27.32 | -6.59 | -6.41 | 22.22 | 8.25 | -10.44 | 3.36 | -16.44 | -57.11 | -16.34 | -20.52 | 26.89 | 176.35 | 13.51 | 12.04 | 3.37 | 2.92 | -5.35 | -12.13 | |
| 现金流百分比 | 66.03 | 117.75 | -537.95 | 145.31 | 2,699.10 | -104.34 | -207.21 | -58.68 | -110.97 | -416.73 | 77.40 | 30.95 | 21.71 | 78.12 | 2,905.08 | 103.70 | -54.05 | -355.96 | -130.49 | -144.54 |
| 融资活动产生的现金 | -6,191 | 318 | -10,309 | 2,878 | 9,450 | 28,098 | 33,432 | 46,575 | 39,703 | 22,794 | -1,945 | -42,717 | -33,890 | -21,753 | -6,419 | 5,145 | 13,638 | -1,285 | -7,375 | -28,101 |
| 改变 （％） | -105.14 | -3,341.82 | -127.92 | 228.35 | 197.33 | 18.98 | 39.31 | -14.75 | -42.59 | -108.53 | 2,096.25 | -20.66 | -35.81 | -70.49 | -180.15 | 165.07 | -109.42 | 473.93 | 281.03 | |
| 现金流百分比 | 35.21 | -4.44 | -703.69 | -56.70 | -2,829.34 | 300.42 | 792.60 | 302.51 | 583.61 | 2,933.59 | 55.57 | 614.01 | 269.31 | 225.09 | 2,175.93 | -55.57 | 74.26 | -44.77 | -99.53 | -478.07 |
| 现金周转 | -17,581 | -7,165 | 1,465 | -5,076 | -334 | 9,353 | 4,218 | 15,396 | 6,803 | 777 | -3,500 | -6,957 | -12,584 | -9,664 | -295 | -9,259 | 18,365 | 2,870 | 7,410 | 5,878 |
| 改变 （％） | -59.25 | -120.45 | -446.48 | -93.42 | -2,900.30 | -54.90 | 265.01 | -55.81 | -88.58 | -550.45 | 98.77 | 80.88 | -23.20 | -96.95 | 3,038.64 | -298.35 | -84.37 | 158.19 | -20.67 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
