现金流量表 (TTM)
普莱斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,928 | 1,988 | 2,397 | 2,224 | 3,037 | 2,776 | 2,912 | 2,225 | 583 | 1,562 | 1,667 | 1,557 | 3,261 | 2,843 | 2,628 | 4,204 | 3,446 | 3,163 | 3,350 | 3,154 |
| 改变 （％） | 3.13 | 20.58 | -7.21 | 36.52 | -8.59 | 4.89 | -23.59 | -73.81 | 168.18 | 6.67 | -6.55 | 109.37 | -12.81 | -7.58 | 60.00 | -18.04 | -8.20 | 5.91 | -5.84 | |
| 现金流百分比 | 1,092.05 | 455.01 | 365.77 | 190.85 | 249.60 | 258.11 | 359.70 | 18,218.50 | -99.92 | -450.04 | -1,623.40 | -821.78 | 241.75 | 137.70 | 246.25 | 220.82 | 391.31 | 784.41 | 450.30 | 1,042.16 |
| 投资活动产生的现金 | -921 | -882 | -959 | -983 | -1,513 | -1,660 | -1,468 | -1,635 | -1,143 | -1,693 | -1,788 | -2,031 | -1,675 | -1,157 | -1,634 | -1,450 | -1,876 | -1,796 | -1,844 | -1,771 |
| 改变 （％） | -4.24 | 8.75 | 2.50 | 53.83 | 9.75 | -11.56 | 11.38 | -30.12 | 48.16 | 5.64 | 13.57 | -17.53 | -30.94 | 41.22 | -11.25 | 29.36 | -4.24 | 2.66 | -3.92 | |
| 现金流百分比 | -521.83 | -201.88 | -146.36 | -84.36 | -124.31 | -154.35 | -181.37 | -13,390.16 | 195.98 | 487.65 | 1,742.07 | 1,071.71 | -124.19 | -56.03 | -153.10 | -76.15 | -212.99 | -445.38 | -247.83 | -585.26 |
| 融资活动产生的现金 | -854 | -714 | -828 | -121 | -353 | -5 | -599 | -542 | 12 | -251 | -15 | 250 | -271 | 381 | 75 | -848 | -687 | -962 | -761 | -1,079 |
| 改变 （％） | -16.43 | 15.90 | -85.42 | 192.29 | -98.56 | 11,659.65 | -9.47 | -102.27 | -2,139.55 | -93.91 | -1,732.10 | -208.65 | -240.31 | -80.22 | -1,226.30 | -18.95 | 39.99 | -20.95 | 41.79 | |
| 现金流百分比 | -484.05 | -163.43 | -126.28 | -10.35 | -28.98 | -0.47 | -73.97 | -4,439.19 | -2.11 | 72.32 | 14.90 | -131.74 | -20.11 | 18.44 | 7.06 | -44.55 | -78.07 | -238.65 | -102.26 | -356.40 |
| 现金周转 | 177 | 437 | 655 | 1,166 | 1,217 | 1,075 | 809 | 12 | -583 | -347 | -103 | -190 | 1,349 | 2,065 | 1,067 | 1,904 | 881 | 403 | 744 | 303 |
| 改变 （％） | 147.53 | 50.00 | 77.83 | 4.39 | -11.61 | -24.74 | -98.49 | -4,874.76 | -40.46 | -70.43 | 84.61 | -811.71 | 53.07 | -48.32 | 78.43 | -53.75 | -54.21 | 84.49 | -59.32 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
