现金流量表 (TTM)
菲尼克斯石油菲律宾公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 21,711 | 24,612 | 30,941 | 33,205 | 31,561 | 35,372 | 34,755 | 33,950 | 30,389 | 20,449 | 21,047 | 18,143 | 18,791 |
| 改变 （％） | 13.36 | 25.71 | 7.32 | -4.95 | 12.07 | -1.74 | -2.32 | -10.49 | -32.71 | 2.92 | -13.80 | 3.57 | |
| 现金流百分比 | -787.90 | -611.87 | 322,023.39 | 1,986.14 | 1,334.77 | -3,996.09 | -2,846.43 | 4,961.76 | -1,566.81 | -2,830.30 | -3,105.88 | -626.96 | -820.91 |
| 投资活动产生的现金 | -832 | -3,409 | -5,739 | -5,338 | -2,274 | -1,551 | -1,338 | -330 | -349 | -377 | -243 | 76 | -756 |
| 改变 （％） | 309.96 | 68.33 | -6.99 | -57.40 | -31.78 | -13.73 | -75.31 | 5.78 | 7.75 | -35.36 | -131.33 | -1,091.85 | |
| 现金流百分比 | 30.18 | 84.76 | -59,730.97 | -319.29 | -96.16 | 175.24 | 109.60 | -48.28 | 18.02 | 52.11 | 35.92 | -2.64 | 33.04 |
| 融资活动产生的现金 | -23,634 | -25,225 | -25,192 | -26,195 | -26,923 | -34,706 | -34,638 | -32,935 | -31,979 | -20,795 | -21,481 | -21,113 | -20,323 |
| 改变 （％） | 6.73 | -0.13 | 3.98 | 2.78 | 28.91 | -0.19 | -4.92 | -2.90 | -34.97 | 3.30 | -1.71 | -3.74 | |
| 现金流百分比 | 857.72 | 627.11 | -262,192.46 | -1,566.85 | -1,138.61 | 3,920.85 | 2,836.83 | -4,813.48 | 1,648.80 | 2,878.19 | 3,169.96 | 729.60 | 887.86 |
| 现金周转 | -2,756 | -4,022 | 10 | 1,672 | 2,365 | -885 | -1,221 | 684 | -1,940 | -722 | -678 | -2,894 | -2,289 |
| 改变 （％） | 45.98 | -100.24 | 17,299.89 | 41.44 | -137.43 | 37.94 | -156.04 | -383.46 | -62.75 | -6.21 | 327.04 | -20.90 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
