现金流量表 (TTM)
菲律宾地产公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 54 | 10 | -21 | -31 | -34 | 14 | -350 | -86 | 66 | -1,375 | -1,015 | -1,253 | -1,408 | 16 | -10 | -20 | 177 | 218 | 572 | 544 |
| 改变 （％） | -82.07 | -317.05 | 46.65 | 11.31 | -142.02 | -2,525.21 | -75.39 | -177.16 | -2,169.39 | -26.20 | 23.51 | 12.36 | -101.16 | -160.39 | 101.42 | -989.01 | 23.18 | 162.42 | -4.97 | |
| 现金流百分比 | -1,111.43 | 252.87 | 73.96 | 134.26 | 138.01 | 3.92 | -1,755.25 | 1,763.07 | 7,022.30 | 369.47 | 7,149.28 | -109,643.77 | -20,290.12 | 647.39 | 220.80 | -2,235.95 | -2,287.79 | 1,647.04 | 705.77 | 1,002.43 |
| 投资活动产生的现金 | -18 | -21 | -23 | -13 | -6 | -4 | 13 | -334 | -390 | -82 | -89 | 252 | 291 | 31 | 38 | 38 | 48 | -109 | -110 | -110 |
| 改变 （％） | 19.52 | 6.94 | -41.68 | -55.67 | -36.43 | -463.13 | -2,587.49 | 16.55 | -79.01 | 8.78 | -383.23 | 15.73 | -89.40 | 23.26 | 0.63 | 25.11 | -328.17 | 0.31 | 0.05 | |
| 现金流百分比 | 362.29 | -549.39 | 79.16 | 57.15 | 23.40 | -1.00 | 67.41 | 6,843.10 | -41,171.51 | 21.97 | 626.51 | 22,034.33 | 4,199.97 | 1,221.46 | -850.34 | 4,301.82 | -619.45 | -826.06 | -135.30 | -202.33 |
| 融资活动产生的现金 | -41 | 15 | 15 | 21 | 15 | 357 | 356 | 415 | 324 | 1,085 | 1,089 | 1,003 | 1,124 | -45 | -33 | -18 | -233 | -95 | -381 | -380 |
| 改变 （％） | -136.80 | -0.58 | 39.02 | -27.26 | 2,239.88 | -0.31 | 16.58 | -22.00 | 234.69 | 0.45 | -7.98 | 12.08 | -103.98 | -26.98 | -46.40 | 1,229.13 | -58.98 | 299.62 | -0.43 | |
| 现金流百分比 | 849.14 | 396.52 | -53.12 | -91.41 | -61.41 | 97.09 | 1,787.84 | -8,506.17 | 34,249.21 | -291.44 | -7,675.80 | 87,709.43 | 16,190.13 | -1,768.85 | 729.53 | -1,965.87 | 3,007.24 | -720.98 | -470.47 | -700.10 |
| 现金周转 | -5 | 4 | -28 | -23 | -25 | 368 | 20 | -5 | 1 | -372 | -14 | 1 | 7 | 3 | -4 | 1 | -8 | 13 | 81 | 54 |
| 改变 （％） | -178.82 | -842.16 | -19.22 | 8.29 | -1,580.01 | -94.59 | -124.50 | -119.37 | -39,431.21 | -96.19 | -108.05 | 507.17 | -63.56 | -277.05 | -119.89 | -968.87 | -271.10 | 512.40 | -33.09 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
