现金流量表 (TTM)
东方半岛资源集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 998 | 748 | 1,129 | 458 | -133 | 473 | -530 | -681 | -781 | 1,510 | 1,697 | 2,570 | 3,330 | -233 | 1,394 | 1,130 | 327 | 652 | -359 | -499 |
| 改变 （％） | -25.05 | 50.99 | -59.43 | -128.97 | -456.69 | -212.00 | 28.41 | 14.74 | -293.27 | 12.44 | 51.40 | 29.59 | -107.00 | -697.60 | -18.89 | -71.11 | 99.71 | -155.09 | 38.93 | |
| 现金流百分比 | 826.97 | 2,054.77 | -3,343.73 | 1,719.25 | 181.21 | 31.83 | -60.10 | 19,660.00 | 2,483.34 | -168.40 | -221.08 | 32,896.87 | -32,390.84 | 58.62 | 376.23 | 682.24 | 254.13 | -464.96 | 231.24 | 426.41 |
| 投资活动产生的现金 | -870 | -706 | -1,136 | -426 | 65 | 843 | 1,241 | 505 | 579 | -2,337 | -2,398 | -2,493 | -3,272 | -180 | -1,038 | -981 | -214 | -794 | 203 | 381 |
| 改变 （％） | -18.89 | 60.95 | -62.52 | -115.30 | 1,194.27 | 47.27 | -59.33 | 14.69 | -503.74 | 2.58 | 3.99 | 31.22 | -94.50 | 476.44 | -5.49 | -78.24 | 271.96 | -125.55 | 87.78 | |
| 现金流百分比 | -721.19 | -1,939.26 | 3,363.92 | -1,597.69 | -88.92 | 56.68 | 140.70 | -14,577.72 | -1,840.56 | 260.72 | 312.27 | -31,916.25 | 31,821.73 | 45.28 | -280.28 | -592.20 | -166.20 | 566.34 | -130.64 | -325.61 |
| 融资活动产生的现金 | -21 | -0 | 166 | 166 | 167 | 166 | -58 | -57 | -58 | -58 | 24 | 24 | 25 | 24 | -6 | -7 | -7 | |||
| 改变 （％） | -99.55 | 0.22 | 0.86 | -1.07 | -135.14 | -1.94 | 1.98 | -0.00 | -142.04 | -2.04 | 6.26 | -3.93 | -126.35 | 15.52 | -0.00 | |||||
| 现金流百分比 | 63.09 | -0.36 | 11.14 | 18.81 | -4,833.53 | -526.41 | 6.49 | 7.43 | -744.74 | 565.86 | -6.15 | 6.47 | 15.37 | 19.04 | 4.60 | 4.79 | 6.36 | |||
| 现金周转 | 121 | 36 | -34 | 27 | -73 | 1,487 | 882 | -3 | -31 | -896 | -768 | 8 | -10 | -398 | 370 | 166 | 128 | -140 | -155 | -117 |
| 改变 （％） | -69.84 | -192.78 | -178.91 | -374.86 | -2,130.44 | -40.67 | -100.39 | 808.37 | 2,750.20 | -14.35 | -101.02 | -231.61 | 3,769.07 | -193.12 | -55.27 | -22.45 | -209.15 | 10.77 | -24.66 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
